Direct Costs
Onglet Coûts directs
L’onglet Coûts directs permet aux équipes de comptabilité et de projet d’afficher, de réviser et d’approuver les factures de coûts directs. À partir de cet onglet, ils peuvent voir toutes les factures de leurs projets et s’assurer qu’elles sont envoyées au système comptable ou ERP.
Les principales caractéristiques sont les suivantes :
Saisie de données
Assurez-vous que les postes de coûts directs sont associés aux codes budgétaires corrects.
Approbation
Révisez et approuvez les factures, ou renvoyez-les pour qu’elles soient révisées et renvoyées.
Intégration ERP
Envoyez les coûts approuvés directement dans le logiciel de comptabilité de votre entreprise.
L’écran contient les éléments suivants :
Élément | Type | Description |
|---|---|---|
Télécharger | Bouton | Cliquez sur le bouton Charger pour ajouter de nouveaux documents ou fichiers. Vous devez disposer des autorisations admin ou granulaires pour effectuer le chargement. |
Rechercher | Champ | Entrez un mot ou une phrase dans la zone de recherche et appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier ou cliquez sur l’icône . |
Filtres | Icône | Cliquez sur l’icône Filtre et sélectionnez l’une des options suivantes : Statut d’approbation Statut du paiement Date de réception Vendeur |
Configurer | Icône | Cliquez sur Configurer les colonnes pour personnaliser l’affichage des colonnes de l’outil Coûts directs au niveau entreprise. |
Statut d’approbation | Liste déroulante | Sélectionnez le statut d’approbation dans la liste déroulante pour mettre à jour ou filtrer l’élément en conséquence. Cette liste est renseignée avec le statut d’approbation de l’enregistrement des coûts directs de l’entreprise |
Vendeur | Liste déroulante | Sélectionnez un fournisseur dans la liste des options disponibles. Si la liste est longue, utilisez la fonctionnalité de recherche pour trouver rapidement le fournisseur souhaité. |
Examen | Bouton | Cliquez sur le bouton Réviser pour ouvrir une vue détaillée du coût et activer la modification. |
Retour aux chargements | Bouton | Cliquez sur le bouton Retour aux chargements pour déplacer une entrée de coût direct vers l’onglet Chargements afin de recharger ou de redémarrer l’entrée de données. |
Envoyer à l’ERP | Bouton | Cliquez sur le bouton Envoyer au système ERP pour transférer un coût direct entièrement révisé et approuvé vers la comptabilité ou le système ERP de l’entreprise, en préparant la facture pour le paiement. |
Marquer comme payé | Bouton | Cliquez sur le bouton Marquer comme payé pour mettre à jour manuellement le statut d’un coût direct approuvé sur « Payé » dans Procore, reflétant le paiement effectué dans le système comptable. |
Ce tableau détaille les colonnes par défaut.
Colonne | Description |
|---|---|
Numéro de coût direct du fournisseur | Identificateur unique attribué par le fournisseur pour le coût direct. |
Vendeur | Affiche une liste des fournisseurs associés à votre entreprise |
Projet | Le projet est associé au coût direct. |
Montant facturé | Montant total facturé par le fournisseur. |
Total du poste | Somme de tous les postes dans le coût direct. |
Statut d’approbation | Étape actuelle du coût direct dans le flux de travail d’approbation. |
Statut de l’ERP | Cette colonne indique l’état de la synchronisation entre Procore et le système ERP externe, indiquant si les données sont synchronisées, en attente ou ont rencontré une erreur. |
Période de facturation | Définit la période pendant laquelle les factures sont générées, ce qui facilite l’organisation des données financières. |
Date de facturation | Date d’émission d’une facture, utilisée pour suivre le moment où une obligation financière a été officiellement reconnue. |
Date comptable | Cette date enregistre le moment où une transaction financière est comptabilisée dans le système comptable, reflétant la date réelle de l’impact financier. |
Date de réception | Cette date indique la date de réception des biens ou des services, en vérifiant que les éléments facturés ont été livrés ou terminés. |
Date d’échéance du paiement | Cette date spécifie la date d’échéance du paiement d’une facture, ce qui facilite la gestion des flux de trésorerie et garantit les paiements en temps opportun. |
Statut du paiement | L’état actuel du paiement indique si une facture a été payée, si elle est en attente ou si elle est en retard, ce qui est essentiel pour le suivi des dettes impayées. |
Date de paiement | La date à laquelle le paiement d’une facture a été effectuée, confirmant que l’obligation financière a été réglée. |
Total général | Le total général représente le montant total dû sur une facture, y compris toutes les taxes et tous les frais applicables, ce qui donne une vue d’ensemble de l’obligation financière. |
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