QuickBooks® pour ordinateur de bureau

Considérations

• L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau utilise une application qui sera configurée sur le connecteur Web QuickBooks pour synchroniser les données entre Procore et QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau doit être associée à un QuickBooks® pour ordinateur de bureau utilisateur Admin.

  • Le connecteur Web peut être situé sur un serveur ou un poste de travail. Le serveur ou le poste de travail doit être QuickBooks® pour ordinateur de bureau installé.

    • Le connecteur Web QuickBooks s’exécute en tant qu’application (ET NON en tant que service), ce qui signifie que le compte Windows qui a installé le connecteur doit être activement connecté au serveur ou au poste de travail pour que l’application s’exécute.

    • Avec les versions américaines de , le connecteur Web QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks est automatiquement installé lors de l’installation.

    • Avec les versions canadiennes de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, le connecteur Web QuickBooks n’est PAS automatiquement installé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau. L’application Connecteur Web QuickBooks doit être téléchargée et installée avant que l’application Procore puisse être installée.

  • Lors de la configuration du connecteur Web, l’utilisateur QuickBooks® pour ordinateur de bureau Admin doit être connecté QuickBooks® pour ordinateur de bureau en tant qu’Admin en mode mono-utilisateur.

Limitations

• L’intégration est limitée à (1) QuickBooks® pour ordinateur de bureau fichier d’entreprise par (1) site Procore. (Un fichier d’entreprise distinct QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour chaque projet n’est PAS pris en charge.)

• Pour chaque entreprise Procore, un (1) QuickBooks® pour ordinateur de bureau seul connecteur Web peut être configuré pour synchroniser les données.

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau:

  • Contrats principaux/ordres de changement au contrat principal (OCCP)

  • Factures et paiements du contrat principal

  • Pointages/Feuilles horaires (Remarque : les données de la feuille horaire peuvent être exportées depuis Procore et importées QuickBooks® pour ordinateur de bureau manuellement. Cependant, la synchronisation de ces données n’est pas disponible via le connecteur. Pour en savoir plus, consultez Transférer les entrées de pointage Procore vers Quickbooks.

Informations complémentaires

• DONNÉES IMPORTABLES : Le planning de synchronisation automatique en arrière-plan comprend des synchronisations horaires au niveau entreprise pour préparer QuickBooks® pour ordinateur de bureau les données importables (travaux, fournisseurs) et des synchronisations bi-horaires au niveau projet (coûts du projet). Les paramètres de cadence d’importation des factures des sous-traitants peuvent être ajustés dans Procore via les paramètres de l’outil Intégrations ERP. Toutes les synchronisations de données entre les systèmes nécessitent l’exécution du connecteur Web QuickBooks pour terminer le processus.

  • Des synchronisations à la demande peuvent également être lancées dans l’outil Intégrations ERP Procore pour les projets, les fournisseurs, les coûts du projet et les paiements de factures de sous-traitants importables.

• DONNÉES EXPORTABLES : Toutes les informations exportables (codes de coût, projets, fournisseurs, budgets, engagements, ordres de changement de l’engagement et factures de sous-traitants) doivent être approuvées/acceptées par un approbateur de comptabilité, qui est le seul utilisateur à pouvoir initier l’exportation de Procore vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Le connecteur Web QuickBooks doit s’exécuter pour terminer le processus d’exportation.

Considérations

• « Élément » fait référence au « code de coût du projet » dans Procore.

• Les codes de coût dans Procore correspondent aux éléments de type service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments.

• Lorsque l’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau est configurée, une nouvelle liste de codes de coût au niveau entreprise est générée pour être utilisée avec l’intégration, appelée « Codes de coût standard QuickBooks ».

  • Lors de la mise en œuvre de l’intégration, votre spécialiste de la mise en œuvre de l’intégration (IIS) travaillera avec vous pour déterminer les codes de coût que vous souhaitez avoir disponibles dans cette liste dans Procore. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes :

    1. Votre service actif existant type des éléments de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments. Si cette option est sélectionnée, vos codes de coût seront liés aux éléments de type de service correspondants existants de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’articles pendant le processus d’exportation.

    2. Une liste différente de codes de coût qui n’existent pas encore en tant qu’éléments de type service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments. Si cette option est sélectionnée, vos codes de coût créeront de nouveaux éléments de type de service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’articles pendant le processus d’exportation.

    3. Vous pouvez également choisir une combinaison des options 1 et 2. Votre IIS discutera en détail avec vous des options qui s’offrent à vous au cours du processus de mise en œuvre de l’intégration.

  • Ces codes de coût devront être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour les synchroniser avant que les enregistrements utilisant ces codes de coût (budgets, engagements, etc.) puissent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Avant l’exportation, vous associerez chaque code de coût aux comptes de revenus et de dépenses appropriés de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau plan comptable.

  • Les projets dans Procore doivent être associés à la liste des codes de coût standard QuickBooks pour pouvoir être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Les projets importés à partir de seront automatiquement associés à la liste des codes de coût standard de QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks.

Limitations

• La synchronisation des codes de coût Procore avec les éléments QuickBooks de tout autre type (pièce d’inventaire, autres frais, etc.) ou directement avec les comptes généraux à partir de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau plan comptable n’est PAS prise en charge.

• Les codes de coût Procore ne peuvent être synchronisés qu’avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau des éléments désignés avec le type « Service ».

• Les codes de coût spécifiques au projet ne sont PAS pris en charge avec l’intégration Procore + QuickBooks® pour ordinateur de bureau . Votre entreprise disposera d’une (1) liste de codes de coût à utiliser avec tous les projets intégrés à QuickBooks®.

• Les types de coût ne sont PAS pris en charge. Tous les champs de type de coût dans Procore s’afficheront comme « Autre » sur QuickBooks® pour ordinateur de bureau les projets intégrés. Le type de coût « Autre » est un espace réservé dans Procore uniquement et n’est en aucun cas transféré vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau .

• L’intégration n’écrit pas dans le champ « Classe » de QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

• Les codes de coût spécifiques au projet ne sont PAS pris en charge. Il existe (1) une liste de codes de coût au niveau entreprise à utiliser avec tous les QuickBooks® pour ordinateur de bureauprojets intégrés.

• Les sous-projets ne sont PAS pris en charge.

• Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

• Les codes de coût ne doivent pas dépasser 96 caractères en raison des limites de QuickBooks® pour ordinateur de bureaudéclaration des « Détails des transactions » de .

Considérations

• « Projet » fait référence au « Projet » dans Procore.

• Les projets en cours ou créés avant la connexion de l’intégration ne peuvent pas être synchronisés. Des services professionnels pour l’aide à l’intégration des dossiers de projet en cours/préexistants sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

• L’intégration peut prendre en charge (2) paramètres différents pour l’importation ou l’exportation de projets :

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Clients = Projets (QuickBooks® pour ordinateur de bureau enregistrements de niveau 1 de l’Espace clients)

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Tâches sous Clients (QuickBooks® pour ordinateur de bureau enregistrements de niveau 2 de l’Espace clients)

• Si le paramètre « Clients = Projets » est sélectionné lors de la mise en œuvre :

  • Si vous choisissez d’exporter des projets de Procore vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau, un approbateur de comptabilité exportera le projet sans sélectionner de QuickBooks® pour ordinateur de bureau client auquel l’associer. Une fois l’exportation terminée, un nouveau client sera créé dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Si vous choisissez d’importer vos projets à partir de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, l’intégration ne pourra importer que des clients de niveau 1 à partir desquels QuickBooks® pour ordinateur de bureau un nouveau projet sera créé dans Procore.

• Si le paramètre « Projets sous Clients » est sélectionné lors de l’implémentation :

  • Si vous choisissez d’exporter des projets de Procore vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau, un approbateur de comptabilité sélectionnera le client auquel le projet est associé avant l’exportation QuickBooks® pour ordinateur de bureau . Une fois l’exportation terminée, un nouveau QuickBooks® pour ordinateur de bureau projet sera créé sous le client sélectionné.

  • Si vous choisissez d’importer vos projets à partir de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, l’intégration ne pourra importer que des projets de niveau 2 qui existent directement sous les clients dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau lesquels un nouveau projet sera créé dans Procore.

    • *Les projets/sous-projets qui existent dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau Espace client au niveau 3 (ou supérieur) ne peuvent pas être importés.

Limitations

• Un fichier d’entreprise distinct QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour chaque projet n’est PAS pris en charge. Pour chaque compte d’entreprise Procore, l’intégration est conçue pour prendre en charge un (1) QuickBooks® pour ordinateur de bureau fichier par connecteur.

• L’intégration ne peut pas lier un projet Procore existant à un projet ou un client existant QuickBooks® pour ordinateur de bureau . L’objectif est de créer manuellement l’enregistrement dans un système et de permettre à l’intégration de créer l’enregistrement correspondant dans l’autre système pendant le processus d’exportation ou d’importation.

• L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne peut synchroniser que les données relatives aux nouveaux travaux/projets. Les projets historiques créés avant la mise en œuvre de l’ERP de votre entreprise ne peuvent pas synchroniser les données.

  • If you are interested in integrating existing in-progress projects, the ERP Professional Services Team can work with you to define the scope and provide a Statement Of Work (SOW).
    Note: ERP Professional Services are not included with the QuickBooks® pour ordinateur de bureau integration implementation process. The cost of ERP Professional Services varies depending on the scope of the project, which will be provided to you for review with the Statement Of Work (SOW).

Considérations

• Le budget d’un projet peut être exporté vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer une estimation.

• Le budget d’un projet doit être synchronisé avant que les coûts du QuickBooks® pour ordinateur de bureau projet puissent être récupérés pour être affichés dans Procore.

• Les données exportées comprendront les montants du budget d’origine et les modifications budgétaires/changements budgétaires.

Informations complémentaires

• Les budgets peuvent être réexportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour mettre à jour l’estimation existante au fur et à mesure que des ajustements (postes ajoutés, modification des montants du budget d’origine, modifications budgétaires ou changements budgétaires) sont apportés au budget synchronisé dans Procore.

• Le projet et tous les codes de coût inclus dans le budget doivent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant de pouvoir exporter le budget vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les budgets sont uniquement destinés à l’exportation. Les estimations existantes QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne peuvent pas être importées dans Procore.

• Les montants budgétaires associés aux ordres de changement au contrat principal (OCCP) ne seront pas inclus dans l’exportation vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Importer des entreprises dans Procore

• Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP .
  Note: Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’en ont pas, à synchroniser avec Procore.

Considérations

• Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être synchronisées avec les fournisseurs de QuickBooks® pour ordinateur de bureau différentes manières :

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les fournisseurs peuvent être importés dans Procore pour créer une nouvelle entreprise dans l’annuaire Procore.

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les fournisseurs peuvent être liés à une entreprise existante dans l’annuaire Procore lors de l’importation.

  • Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être exportées vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer un nouveau fournisseur dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• « Fournisseur » fait référence à « Entreprise » dans Procore.

• Un paramètre peut être activé pour permettre les ajustements apportés au fournisseur (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie) afin QuickBooks® pour ordinateur de bureau de mettre automatiquement à jour les informations synchronisées associées à l’entreprise dans l’annuaire Procore lors de la prochaine actualisation du fournisseur. Le paramètre peut être désactivé si vous le souhaitez.

  • Les modifications apportées à une entreprise dans Procore ne mettront PAS à jour le fournisseur synchronisé dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

• L’entreprise de l’annuaire Procore doit être synchronisée avec un QuickBooks® pour ordinateur de bureau fournisseur avant qu’un engagement associé à cette entreprise dans Procore puisse être exporté vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les entreprises de l’annuaire Procore ne peuvent pas être exportées vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau en tant que clients.

• La liaison d’une entreprise Procore existante avec un fournisseur existant QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne peut pas être réalisée en exportant l’entreprise vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau. La liaison des (2) enregistrements existants doit être effectuée via le filtre Prêt pour l’importation, en utilisant les options Lien vers une entreprise existante/Afficher les correspondances suggérées par Procore.

Considérations

• Les engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande dans Procore) peuvent être exportés, ce QuickBooks® pour ordinateur de bureau qui créera un nouveau bon de commande dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• Le fournisseur et le(s) code(s) de coût doivent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que l’engagement puisse être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les engagements ne sont pris qu’à l’exportation. QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les bons de commande ne peuvent pas être importés dans Procore.

Considérations

• Les ordres de changement de l’engagement (OCE) sont uniquement exportés. Lorsqu’ils sont exportés depuis Procore, de nouveaux postes sont créés sur le bon de commande synchronisé d’origine dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• L’engagement doit être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que l’OCE puisse être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Pour éviter d’éventuels échecs d’exportation, plusieurs OCE pour le même engagement doivent être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau un OCE à la fois.

Considérations

• Les factures de sous-traitant sont des factures saisies sur des engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande) dans Procore. Ceux-ci peuvent être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer des factures fournisseur.

Informations complémentaires

• L’engagement doit être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que la facture puisse être exportée vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Considérations

• Avec les versions américaines de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, les informations de paiement des factures de sous-traitant synchronisées peuvent être importées dans Procore. Les informations de paiement seront affichées dans l’onglet Engagements → Paiements dans Procore.

Limitations

• Les paiements synchronisés des factures de sous-traitants ne peuvent pas être récupérés à partir d’une devise non américaine. versions de QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Considérations

• Le budget d’un projet doit être synchronisé avant que les coûts du QuickBooks® pour ordinateur de bureau projet puissent être récupérés pour être affichés dans Procore.

Limitations

• Les transactions de coût de projet dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau doivent être codées sur des éléments de service synchronisés avec les codes de coût Procore. Les transactions qui sont codées sur des éléments non synchronisés QuickBooks® pour ordinateur de bureau ou directement sur des comptes généraux (par ex. les entrées de journal) ne peuvent pas être récupérées par l’intégration.

• Les coûts du projet sont affichés sous forme de résumé par poste uniquement. QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les détails de la transaction de coût du projet ne peuvent pas être affichés dans Procore.

• Les dépensessaisies ne seront pas prises en QuickBooks® pour ordinateur de bureau charge par l’intégration.

Informations complémentaires

• QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les coûts du projet sont divisés en (2) catégories :

  • Engagement facturé (factures fournisseurs associées aux bons de commande dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau)

  • Coûts directs (transactions de coût du projet qui QuickBooks® pour ordinateur de bureau sont codées à l’aide d’éléments de service synchronisés, mais qui ne sont PAS associées à des bons de commande)

Limitations

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne suit pas les dépenses d’aucun type.