Quickbooks® Bureau

Considérations

• L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau utilise l’application Connecteur Web QuickBooks® pour synchroniser les données entre Procore et QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau doit être associée à un QuickBooks® pour ordinateur de bureau utilisateur Admin.

  • Le connecteur Web QuickBooks® peut être situé sur un serveur ou un poste de travail individuel. Le serveur ou le poste de travail doit être QuickBooks® pour ordinateur de bureau installé.

    • Le connecteur Web QuickBooks® s’exécute en tant qu’application (ET NON en tant que service), ce qui signifie que le compte Windows qui a installé le connecteur doit être activement connecté au serveur ou au poste de travail pour que l’application s’exécute.

    • Avec les versions américaines de , le connecteur Web QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks® est automatiquement installé lors de l’installation.

    • Avec les versions canadiennes de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, le connecteur Web QuickBooks® n’est PAS automatiquement installé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau. L’application Connecteur Web QuickBooks® devra être téléchargée et installée avant que l’application Procore puisse être installée.

  • Lors de la configuration du connecteur Web, l’utilisateur QuickBooks® pour ordinateur de bureau Admin doit être connecté QuickBooks® pour ordinateur de bureau en tant qu’Admin en mode mono-utilisateur.

Limitations

• L’intégration est limitée à (1) QuickBooks® pour ordinateur de bureau fichier d’entreprise par (1) site Procore. (Un fichier d’entreprise distinct QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour chaque projet n’est PAS pris en charge.)

• Pour chaque entreprise Procore, un (1) QuickBooks® pour ordinateur de bureau seul connecteur Web peut être configuré pour synchroniser les données.

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau:

  • Contrats principaux/ordres de changement au contrat principal (OCCP)

  • Factures et paiements du contrat principal

  • Pointages/Feuilles horaires Remarque : Feuille horaire données peuvent être exportés depuis Procore et importés QuickBooks® pour ordinateur de bureau manuellement. Cependant, la synchronisation de ces données n’est pas disponible via le connecteur. Pour en savoir plus, voir Transférer les entrées de pointage Procore vers QuickBooks® Bureau.

Informations complémentaires

Considérations

• « Élément » fait référence au « code de coût du projet » dans Procore.

• Les codes de coût dans Procore correspondent aux éléments de type service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments.

• Lorsque l’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau est configurée, une nouvelle liste de codes de coût au niveau entreprise est générée pour être utilisée avec l’intégration, appelée « Codes de coût standard QuickBooks ».

  • Lors de la mise en œuvre de l’intégration, votre spécialiste de la mise en œuvre de l’intégration (IIS) travaillera avec vous pour déterminer les codes de coût que vous souhaitez avoir disponibles dans cette liste dans Procore. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options différentes :

    1. Votre service actif existant type des éléments de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments. Si cette option est sélectionnée, vos codes de coût seront liés aux éléments de type de service correspondants existants de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’articles pendant le processus d’exportation.

    2. Une liste différente de codes de coût qui n’existent pas encore en tant qu’éléments de type service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’éléments. Si cette option est sélectionnée, vos codes de coût créeront de nouveaux éléments de type de service dans votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau liste d’articles pendant le processus d’exportation.

    3. Vous pouvez également choisir une combinaison des options 1 et 2. Votre IIS discutera en détail avec vous des options qui s’offrent à vous au cours du processus de mise en œuvre de l’intégration.

  • Ces codes de coût devront être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour les synchroniser avant que les enregistrements utilisant ces codes de coût (budgets, engagements, etc.) puissent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Avant l’exportation, vous associerez chaque code de coût aux comptes de revenus et de dépenses appropriés de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau plan comptable.

  • Les projets dans Procore doivent être associés à la liste des codes de coût standard QuickBooks pour pouvoir être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Les projets importés à partir de seront automatiquement associés à la liste des codes de coût standard de QuickBooks® pour ordinateur de bureau QuickBooks.

Limitations

• • La synchronisation des codes de coût Procore avec les éléments QuickBooks de tout autre type (pièce d’inventaire, autres frais, etc.) ou directement avec les comptes généraux à partir de votre QuickBooks® pour ordinateur de bureau plan comptable n’est PAS prise en charge.

  • Les codes de coût Procore ne peuvent être synchronisés qu’avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau des éléments désignés avec le type « Service ».

  • Les types de coût ne sont PAS pris en charge. Tous les champs de type de coût dans Procore s’afficheront comme « Autre » sur QuickBooks® pour ordinateur de bureau les projets intégrés. Le type de coût « Autre » est un espace réservé dans Procore uniquement et n’est en aucun cas transféré vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau .

  • L’intégration n’écrit pas dans le champ « Classe » de QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Les codes de coût spécifiques au projet ne sont PAS pris en charge. Il existe (1) une liste de codes de coût au niveau entreprise à utiliser avec tous les QuickBooks® pour ordinateur de bureauprojets intégrés.

  • Les nouveaux codes de coût ajoutés à la liste des codes de coût au niveau entreprise doivent être ajoutés à la SDP du projet pour être synchronisés avec la comptabilité. De plus, ces codes doivent être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Les sous-projets ne sont PAS pris en charge.

  • Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

  • Les codes de coût ne doivent pas dépasser 96 caractères en raison des limites de QuickBooks® pour ordinateur de bureaudéclaration des « Détails des transactions » de .

Considérations

La façon dont vos données se synchronisent dépend de votre paramètre d’implémentation :

• Option 1 : paramètre « Clients = Emplois » :

  • Exportation depuis Procore : L’approbateur de comptabilité exporte le projet sans le lier à un QuickBooks® pour ordinateur de bureau client. L’exportation crée automatiquement un nouveau client dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

  • Importation vers Procore : L’intégration importe uniquement les clients deQuickBooks® pour ordinateur de bureau niveau 1, en les créant en tant que nouveaux projets dans Procore.

• Option 2 : paramètre « Tâches sous Clients » :

  • Exportation depuis Procore : L’approbateur de comptabilité doit sélectionner un client existantQuickBooks® pour ordinateur de bureau avant d’exporter. L’exportation crée un nouveau QuickBooks® pour ordinateur de bureau Projet sous ce client.

  • Importation vers Procore : L’intégration importe uniquement les projets de niveau 2 (situés directement sous un client) à partir de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, en les créant en tant que nouveaux projets dans Procore.

    • Remarque : L’intégration ne peut pas importer de projets/sous-projets de niveau 3 ou supérieur à partir de l’EspaceQuickBooks® pour ordinateur de bureau client.
      

Limites

• L’intégration ne prend pas en charge un fichier d’entreprise distinct QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour chaque projet. Chaque compte Procore ne prend en charge qu’un QuickBooks® pour ordinateur de bureau seul fichier.

• Pour intégrer les projets actifs, notre équipe des services professionnels travaillera avec vous pour définir le périmètre des travaux et fournir un périmètre des travaux.

  • Remarque : Les services professionnels ERP ne sont pas inclus dans le QuickBooks® pour ordinateur de bureau processus de intégration implémentation. Le coût varie en fonction de la portée du projet, que nous vous présenterons pour examen dans un périmètre des travaux (SOW).

Considérations

• Le budget d’un projet peut être exporté vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer une estimation.

• Le budget d’un projet doit être synchronisé avant que les coûts du QuickBooks® pour ordinateur de bureau projet puissent être récupérés pour être affichés dans Procore.

• Les données exportées comprendront les montants du budget d’origine et les modifications budgétaires/changements budgétaires.

Informations complémentaires

• Les budgets peuvent être réexportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour mettre à jour l’estimation existante au fur et à mesure que des ajustements (postes ajoutés, modification des montants du budget d’origine, modifications budgétaires ou changements budgétaires) sont apportés au budget synchronisé dans Procore.

• Le projet et tous les codes de coût inclus dans le budget doivent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant de pouvoir exporter le budget vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les budgets sont uniquement destinés à l’exportation. Les estimations existantes QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne peuvent pas être importées dans Procore.

• Les montants budgétaires associés aux ordres de changement au contrat principal (OCCP) ne seront pas inclus dans l’exportation vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Importer des entreprises dans Procore

• Vous pouvez filtrer les entreprises prêtes pour l’importation par type d’entreprise à l’aide du filtre Type sous l’onglet Entreprises de la page Intégrations ERP.
  Remarque : Vous pouvez filtrer les entreprises par type, même celles qui n’ont pas de type entreprise, à synchroniser avec Procore.

Considérations

• Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être synchronisées avec les fournisseurs de QuickBooks® pour ordinateur de bureau différentes manières :

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les fournisseurs peuvent être importés dans Procore pour créer une nouvelle entreprise dans l’annuaire Procore.

  • QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les fournisseurs peuvent être liés à une entreprise existante dans l’annuaire Procore lors de l’importation.

  • Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être exportées vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer un nouveau fournisseur dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• « Fournisseur » fait référence à « Entreprise » dans Procore.

• Un paramètre peut être activé pour permettre les ajustements apportés au fournisseur (nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie) afin QuickBooks® pour ordinateur de bureau de mettre automatiquement à jour les informations synchronisées associées à l’entreprise dans l’annuaire Procore lors de la prochaine actualisation du fournisseur. Le paramètre peut être désactivé si vous le souhaitez.

  • Les modifications apportées à une entreprise dans Procore ne mettront PAS à jour le fournisseur synchronisé dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

• L’entreprise de l’annuaire Procore doit être synchronisée avec un QuickBooks® pour ordinateur de bureau fournisseur avant qu’un engagement associé à cette entreprise dans Procore puisse être exporté vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les entreprises de l’annuaire Procore ne peuvent pas être exportées vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau en tant que clients.

• La liaison d’une entreprise Procore existante avec un fournisseur existant QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne peut pas être réalisée en exportant l’entreprise vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau. La liaison des (2) enregistrements existants doit être effectuée via le filtre Prêt pour l’importation, en utilisant les options Lien vers une entreprise existante/Afficher les correspondances suggérées par Procore.

Considérations

• Les engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande dans Procore) peuvent être exportés, ce QuickBooks® pour ordinateur de bureau qui créera un nouveau bon de commande dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• Le fournisseur et le(s) code(s) de coût doivent être synchronisés avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que l’engagement puisse être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Les engagements ne sont pris qu’à l’exportation. QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les bons de commande ne peuvent pas être importés dans Procore.

Considérations

• Les ordres de changement de l’engagement (OCE) sont uniquement exportés. Lorsqu’ils sont exportés depuis Procore, de nouveaux postes sont créés sur le bon de commande synchronisé d’origine dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Informations complémentaires

• L’engagement doit être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que l’OCE puisse être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• Pour éviter d’éventuels échecs d’exportation, plusieurs OCE pour le même engagement doivent être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau un OCE à la fois.

Considérations

• Les factures de sous-traitant sont des factures saisies sur des engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande) dans Procore. Ceux-ci peuvent être exportés vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau pour créer des factures fournisseur.

Informations complémentaires

• L’engagement doit être synchronisé avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau avant que la facture puisse être exportée vers QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

• La retenue de garantie est synchronisée avec la QuickBooks® pour ordinateur de bureau facture en tant que poste distinct.
  Remarque : Le retenue de garantie élément doit être configuré en tant que élément de type « Service » dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau. Il ne doit pas s’agir d’un code de coût synchronisé à partir de Procore.

Considérations

• Avec les versions américaines de QuickBooks® pour ordinateur de bureau, les informations de paiement des factures de sous-traitant synchronisées peuvent être importées dans Procore. Les informations de paiement seront affichées dans l’onglet Engagements → Paiements dans Procore.

Limitations

• Les paiements synchronisés des factures de sous-traitants ne peuvent pas être récupérés à partir d’une devise non américaine. versions de QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Considérations

• Le budget d’un projet doit être synchronisé avant que les coûts du QuickBooks® pour ordinateur de bureau projet puissent être récupérés pour être affichés dans Procore.

Limitations

• Les transactions de coût de projet dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau doivent être codées sur des éléments de service synchronisés avec les codes de coût Procore. Les transactions qui sont codées sur des éléments non synchronisés QuickBooks® pour ordinateur de bureau ou directement sur des comptes généraux (par ex. les entrées de journal) ne peuvent pas être récupérées par l’intégration.

• Les coûts du projet sont affichés sous forme de résumé par poste uniquement. QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les détails de la transaction de coût du projet ne peuvent pas être affichés dans Procore.

• Les dépenses saisies ne QuickBooks® pour ordinateur de bureau seront pas prises en charge par l’intégration.

Informations complémentaires

• QuickBooks® pour ordinateur de bureau Les coûts du projet sont divisés en (2) catégories :

  • Engagement facturé (factures fournisseurs associées aux bons de commande dans QuickBooks® pour ordinateur de bureau)

  • Coûts directs (transactions de coût du projet qui QuickBooks® pour ordinateur de bureau sont codées à l’aide d’éléments de service synchronisés, mais qui ne sont PAS associées à des bons de commande)

Limitations

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® pour ordinateur de bureau.

Limitations

• L’intégration QuickBooks® pour ordinateur de bureau ne suit pas les dépenses d’aucun type.