Approuver un compte bancaire bénéficiaire en tant que payeur

Une fois que votre entreprise bénéficiaire a ajouté un compte bancaire, un Admin des paiements ou un approbateur du bénéficiaire des paiements doit l’approuver. L’approbation d’un compte bénéficiaire permet aux bénéficiaires de recevoir des paiements sur le bon compte.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires:

  • Les payeurs reçoivent une notification par e-mail lorsque les comptes des bénéficiaires sont en attente d’examen et d’approbation. Pour plus de détails sur l’e-mail et les destinataires, voir Quand Procore Pay envoie-t-il des notifications par e-mail ?

  • Le compte bancaire d’un bénéficiaire n’a besoin d’être approuvé qu’une seule fois pour y effectuer des paiements.

  • Si l’entreprise bénéficiaire change de compte bancaire, vous devrez approuver les nouvelles informations de compte bancaire.

  • Vous pouvez uniquement approuver les comptes bancaires des bénéficiaires ou les laisser avec un statut « À réviser ». Vous ne pouvez pas refuser un compte bancaire.

  • À l’heure actuelle, vous ne pouvez pas modifier le statut d’un compte bancaire approuvé.

  • Les comptes bancaires qui doivent être examinés s’afficheront en premier dans l’ordre de la liste.

• Le bénéficiaire doit suivre les étapes de la section Ajouter un compte bancaire en tant que bénéficiaire.

1. Localisez le bénéficiaire et cliquez sur le lien Nom du bénéficiaire .

2. Vérifiez l’exactitude des informations contenues dans les sections suivantes :

   • Informations sur l’identité de l’entreprise : Consultez la matrice de comparaison côte à côte contenant les détails de l’enregistrement de Annuaire (géré par votre entreprise ), du profil Entreprise (géré par le bénéficiaire) et des détails du compte bancaire application (saisis par le bénéficiaire).
     

      Note

     Que se passe-t-il si les informations contenues dans l’enregistrement d’annuaire et dans l’enregistrement d’entreprise sont différentes ? Si les informations soumises par le bénéficiaire sont différentes de celles de l’outil Annuaire, Procore recommande de contacter le bénéficiaire pour déterminer si votre administrateur Procore doit effectuer un changement d’adresse dans son dossier d’entreprise. Pour en savoir plus, voir Modifier une entreprise dans l’annuaire de l’entreprise.

   • Examen du compte bancaire : Vérifiez le nom de la banque, le numéro d’acheminement de la banque masqué et le numéro de compte bancaire où tous les paiements futurs seront acheminés.

   • Signaux réseau : Passez en revue les données historiques sur le volume des transactions sur l’ensemble du réseau Procore, y compris le total des paiements et le total des payeurs de toute entreprise qui a payé ce compte bancaire au cours des 30 à 180 derniers jours.

   • Activité d’intégration du compte : Affichez qui a ajouté le compte, la date de création et le processus de vérification de Procore Screening, en indiquant si le compte a été automatiquement vérifié comme étant actif et lié au bénéficiaire, ou si la documentation a été examinée manuellement.

   • Résumé du paiement et de l’engagement : Passez en revue la vue d’ensemble financière spécifique de votre entreprise avec ce bénéficiaire, y compris le montant total que vous lui avez versé à ce jour, le montant total de votre engagement actif et votre nombre d’engagements actifs.

3. Si les informations sont correctes, cliquez sur Vérifier et approuver.

• Créer des décaissements