Dépannage des écarts de Budget de coût dans QuickBooks® Bureau Projet dans Procore

Lors de l’utilisation de l’intégration, les QuickBooks® pour ordinateur de bureau données de coût du projet sont synchronisées directement avec les colonnes provenant de l’ERP dans le budget de votre projet, telles que Coûts du projet à ce jour, Engagements facturés et Coûts directs. Les divergences entre QuickBooks Bureau et Procore se produisent généralement en raison de retards de synchronisation, de vues du budget non appliquées ou de modifications budgétaires non synchronisées. La vérification de vos paramètres de synchronisation et de la configuration de vos rapports garantit l’exactitude de vos données financières sur les deux systèmes.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
    ET

  • Vous devez disposer des autorisations d’accès appropriées dans QuickBooks® Bureau pour exécuter des rapports financiers.

• Informations supplémentaires :

  • Définissez la vue du budget sur la vue du budget ERP pour afficher correctement les coûts réels intégrés.

  • Les modifications budgétaires non synchronisées empêchent le traitement des mises à jour des coûts ERP en direct.

  • Les frais de dépenses non alloués ou les crédits fournisseur codés GL apparaissent comme Coûts réels Aucun élément dans les rapports QuickBooks.

  • Si un poste avec des coûts directs ERP synchronisés a été supprimé du budget, le fait de rajouter le poste ou de saisir de nouveaux coûts dans ce code dans QuickBooks réextraire tous les coûts directs précédemment synchronisés dans Procore.

  • Comportements de récupération des données : le fait de rajouter des coûts à des postes budgétaires précédemment supprimés extrait automatiquement les coûts préexistants et nouveaux de Bureau QuickBooks dans Procore. L’ajout d’un nouveau poste avec un budget de 0 $ importe également les coûts qui apparaissent dans les rapports QuickBooks, mais qui ne figurent pas dans le budget.

1. Vérifiez le statut de synchronisation du connecteur Web QuickBooks®

1. Vérifiez que le connecteur Web QuickBooks est en cours d’exécution et qu’aucune demande de synchronisation en attente ne bloque le transfert de données.

2. Confirmez que les modifications budgétaires sont synchronisées

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Si le bouton Renvoyer au système ERP apparaît en orange, cliquez sur Renvoyer au système ERP pour exporter les dernières modifications budgétaires.

3. Vérifier la vue du budget

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Assurez-vous que votre vue du budget active est définie dans votre vue du budget ERP

4. Effectuer une synchronisation manuelle dans Procore

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Coûts du projet.

3. Cliquez sur le bouton Synchroniser les coûts du projet pour lancer une demande de synchronisation manuelle.

5. Actualiser les codes de coût du projet

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Cliquez sur Structure de découpage du projet.

3. Click code de coût.

4. Cliquez sur Actualiser les codes de coût.

Si les écarts de coûts persistent après avoir effectué ces étapes, comparez votre budget Procore aux rapports QuickBooks suivants :

Divergences dans la colonne Coûts du projet à ce jour

Exécutez le rapport Estimations du projet par rapport aux chiffres réels dans QuickBooks.

1. Cliquez QuickBooks® pour ordinateur de bureau sur Rapports.

2. Cliquez sur Coût du projet.

3. Cliquez sur Rapport sur les estimations du projet par rapport aux chiffres réels.

4. Vérifiez que le total du coût réel de correspond au total des coûts du projet à ce jour dans Procore et vérifiez qu’il n’y a pas de frais de coût réel « Aucun élément » répertoriés au bas du rapport.

Écarts dans la colonne Engagements ERP facturés

Exécutez un rapport détaillé de transaction personnalisé dans QuickBook.

1. Créer des rapports détaillés de transactions personnalisés dans QuickBooks® Bureau.

2. Vérifiez la colonne Montant pour confirmer que le total correspond au montant facturé de vos Engagements dans Procore.