Sage Intacct®

¹ Les codes de coût au niveau projet doivent être ajoutés au projet à partir de la liste des codes de coût standard ERP au niveau entreprise. Les nouveaux codes de coût doivent être créés dans votre système ERP et ne peuvent pas être créés dans Procore. Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

² L’exportation des enregistrements de paiement de Procore vers Sage Intacct® n’est prise en charge que pour les clients des États-Unis qui disposent d’une licence Procore Pay.

³ L’importation d’enregistrements de paiement de Procore vers n’est Sage Intacct® prise en charge que pour les clients résidant aux États-Unis.

⁴ Les budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ peuvent être exportés de Procore vers Sage Intacct® .

⁵ Importez des entreprises par type, y compris celles qui n’ont pas de type d’entreprise spécifié de Sage Intacct® vers Procore.

⁶ Importez des transactions de coûts directs pour la paie et les dépenses jusqu’à la fin du mois en cours.

Lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Sage Intacct®, un fichier d’importation est créé pour le module Coût du projet. Ce fichier d’importation est ensuite exécuté automatiquement sur le Sage Intacct® serveur pour créer l’enregistrement de projet dans Sage Intacct®. Ce fichier d’importation contient 3 types d’enregistrements.

¹Note d’exportation : L’ID de tâche Sage est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’un projet est exporté de Procore vers Sage Intacct®. Cela peut, ou non, en fonction de ce que l’approbateur de comptabilité a saisi, correspondre au numéro de projet trouvé dans Procore sous l’outil Admin au niveau projet. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de tâche Sage (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise dans la section Synchronisés de Projets) et est ensuite utilisé sur d’autres exportations liées au projet telles que les budgets, les engagements, etc. Importation Remarque : si le projet est importé de , l’ID du projet est automatiquement renseigné dans le champ Numéro de Sage Intacct®projet.

²Les codes de coût standard et spécifiques au projet, qui peuvent être créés dans Sage Intacct® , sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu. Les segments SDP personnalisés ne sont PAS pris en charge.

¹Les codes de coût standard et spécifiques au projet (qui peuvent être créés Sage Intacct® manuellement sous Configuration dans Codes de coût) sont synchronisés avec la liste des codes de coût du projet dans Procore. Les codes spécifiques au projet sont affichés en bleu.

^deuxLes codes de coût au niveau projet doivent être ajoutés au projet à partir de la liste des codes de coût standard ERP au niveau entreprise. Les nouveaux codes de coût doivent être créés dans votre système ERP et ne peuvent pas être créés dans Procore.

¹Remarque sur l’exportation : l’ID du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lors de l’exportation d’une entreprise de Procore vers Sage Intacct®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégrations ERP au niveau entreprise sous Fournisseurs ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (engagements, OC d’engagement).

Un budget est exporté de Procore vers Sage Intacct® en tant que type de flux de travail Original.

Lorsqu’une modification budgétaire est exportée de Procore vers Sage Intacct® en tant que révision de type de flux de travail.

¹Lorsqu’un engagement est créé dans Procore, vous devez sélectionner un type, Bon de commande ou Contrat de sous-traitance. Il s’agit de la transaction d’achat pour Sage Intacct®.

^deuxL’entreprise sous-traitante doit être synchronisée ERP.

³L’ID d’élément est renseigné à partir de l’élément par défaut du Sage Intacct® type de coût.

⁴Retenue de garantie par défaut (en-tête) remplit le pourcentage de Sage Intacct® retenue de garantie sur l’entrée de ligne.

Lorsque vous saisissez la VDC pour un ordre de changement de l’engagement dans Procore, vous avez la possibilité de sélectionner un poste existant ou d’entrer un nouveau poste.

¹Ce champ est extrait du type de coût.

²En règle générale , la quantité, les unités et le coût unitaire ne sont utilisés que sur les bons de commande.

³Le champ est intitulé Montant du contrat lorsque vous travaillez dans un contrat de sous-traitance et Sous-total lorsque vous travaillez dans un bon de commande.

¹L’ID de ligne de contrat de projet ne s’affichera que si tous les ID de contrat de projet sont identiques.

²Si l’option de création d’un nouveau poste sur le contrat principal a été sélectionnée lors de la saisie de l’OCP dans Procore, l’approbateur de comptabilité sera invité à attribuer le nouveau numéro d’identification de poste du contrat au moment de l’exportation. Les caractères spéciaux suivants ne sont pas acceptés par Sage Intacct®: ~' !@#$ %^&*()-+={[}]| :; « < > ? Les caractères spéciaux suivants sont acceptés par Sage Intacct®: _ . /

Importer depuis Sage Intacct® seulement. Les informations de coût sont extraites pour chaque code/type de Sage Intacct® coût sur les projets synchronisés pour être utilisées à 2 endroits dans Procore, le budget et les coûts du projet.

¹Il s’agit d’une colonne calculée qui affiche la différence entre les deux champs de la base de données dans Sage Intacct®.

Les postes des factures de sous-traitant sont automatiquement marqués comme « Facturables » dans Sage Intacct® lors de l’exportation si la facture est liée à un client dans Sage Intacct®.

¹Le numéro de facture de la facture de sous-traitant saisie dans Procore sera prérempli dans le champ ID ERP de l’écran Prêt pour l’exportation dans l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant, mais l’approbateur de comptabilité peut le modifier avant que la facture ne soit exportée de Procore vers Sage Intacct®. La valeur qui a été saisie dans le champ ID ERP au moment de l’exportation Sage Intacct® est stockée en tant qu’ID (vous pouvez la voir dans la section Synchronisés sous dans l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant).

^deuxLa description d’une facture qui sera créée dans Sage Intacct® peut être saisie dans le champ Description par un approbateur de comptabilité sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant. Si aucune description n’est saisie au moment de l’exportation, le champ Description sera vide sur la facture créée dans Sage Intacct®.

³Celui-ci est rempli automatiquement en fonction de la date de facturation de la facture dans Procore, mais peut être remplacé au moment de l’exportation sur l’écran Prêt à exporter de l’outil Intégrations ERP sous Factures de sous-traitant.

Paiements d’engagement émis importés de Sage Intacct® Uniquement pour les factures de sous-traitants synchronisées. Pour synchroniser un paiement de Sage Intacct à Procore, vous devez enregistrer un numéro de document pour le paiement dans Intacct. Les paiements sans numéro de document ne seront pas synchronisés. Non disponible au Canada ou en Asie-Pacifique pour le moment.

¹ Les paiements entrants Sage Intacct® doivent avoir le statut « Approuvé » avant de pouvoir être importés dans Procore.