Quickbooks en ligne

Considérations

• L’intégration QuickBooks® en ligne sera associée à un QuickBooks® en ligne utilisateur Admin. Nous fournirons une adresse e-mail à laquelle associer un nouvel QuickBooks® en ligne utilisateur Admin lors de l’implémentation.

  • Si aucun QuickBooks® en ligne poste d’utilisateur n’est disponible pour créer un nouvel utilisateur Admin, un utilisateur Admin existant peut être associé à l’intégration.

Limitations

• Seuls QuickBooks® en ligne les abonnements Plus ou Advanced sont pris en charge. (Simple Start et Essentials ne sont PAS pris en charge, car ils ne prennent pas en charge la fonctionnalité Projets dans QuickBooks® en ligne.)

• L’intégration est limitée à (1) QuickBooks® en ligne entreprise par (1) site Procore. (Une entreprise distincte QuickBooks® en ligne pour chaque projet n’est PAS prise en charge.)

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® en ligne:

  • Contrats principaux/ordres de changement au contrat principal (OCCP)

  • Factures et paiements du contrat principal

  • Budgets

  • Engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande)/ordres de changement de l’engagement (OCE)

  • Pointages/Feuilles horaires

Informations complémentaires

• DONNÉES IMPORTABLES : Le calendrier de synchronisation automatique en arrière-plan est une fois par jour des synchronisations de travaux (coûts du projet) pour les projets intégrés.

  • Des synchronisations à la demande peuvent être lancées dans Procore pour les projets, les fournisseurs, les coûts du projet et les paiements de factures de sous-traitants importables.

• DONNÉES EXPORTABLES : Le calendrier de synchronisation automatique en arrière-plan pour les codes SDP de projet budgétés a lieu une fois toutes les cinq (5) minutes.

  • Tous les autres enregistrements exportables (factures des fournisseurs et des sous-traitants) doivent être approuvés/acceptés par un approbateur de comptabilité, qui est le seul utilisateur à pouvoir initier l’exportation de Procore vers QuickBooks® en ligne.

Considérations

• Les codes SDP du projet (codes de coût + type de coût) dans Procore correspondent aux éléments de type service dans votre QuickBooks® en ligne liste de produits et services.

• Il y aura (1) une liste de codes de coût au niveau entreprise à utiliser avec tous les QuickBooks® en ligneprojets intégrés dans Procore. Au fur et à mesure que des codes SDP (codes de coût + type de coût) sont ajoutés en tant que postes budgétaires sur un projet intégré dans Procore, l’intégration crée automatiquement les éléments de service spécifiques au projet correspondants dans la QuickBooks® en ligne liste des produits et services.

  • Le format de ces éléments de service sera [numéro de projet dans Procore]-[code de coût].[ Type de coût]

• Les segments SDP personnalisés SONT pris en charge. Si des segments SDP personnalisés sont utilisés sur un projet intégré, ils seront intégrés dans le nom de l’élément QuickBooks® en ligne de service dans le même ordre que celui dans lequel ils sont organisés dans Procore.

• « Élément (service) » fait référence à un « code SDP du projet » dans Procore.

Limitations

• Les codes de coût à un seul niveau ne sont PAS pris en charge. Les QuickBooks® en ligne codes de coût standard de l’intégration ERP de votre site Procore doivent être au format 2 niveaux (ou plus).

• Les sous-projets ne sont PAS pris en charge.

• La synchronisation des codes SDP du projet Procore avec les éléments QuickBooks de tout autre type (inventaire, hors inventaire, etc.) ou directement avec les comptes généraux à partir de votre QuickBooks® en ligne plan comptable n’est PAS prise en charge.

Limitations

• Les nouveaux projets doivent être créés dans QuickBooks® en ligne, puis peuvent être importés dans Procore via l’intégration. Le processus d’importation créera le projet correspondant dans Procore.

  • Actuellement, les projets créés directement dans Procore ne peuvent PAS être exportés vers QuickBooks® en ligne. Nous avons l’intention de développer cette capacité dès que l’API de développement d’Intuit le permettra.

• QuickBooks® en ligne Les clients ou sous-clients ne peuvent pas être importés dans Procore.

Informations complémentaires

• Vous pouvez lier un QuickBooks® en ligne projet à un projet Procore existant.

• Lorsqu’un QuickBooks® en ligne projet est importé dans Procore, le QuickBooks® en ligne champ Nom du projet renseigne à la fois le champ Nom du projet et le champ Numéro du projet dans Procore.

  • Ceci permet de s’assurer que le champ Numéro de projet contient une valeur à intégrer dans le nom des éléments de service spécifiques au projet que l’intégration créera dans la QuickBooks® en ligne liste des produits et services.

  • Vous pouvez modifier les champs Nom du projet et/ou Numéro de projet dans Procore après l’importation du QuickBooks® en ligne projet dans Procore.* Nous recommandons que tout ajustement du champ Numéro de projet dans Procore soit effectué avant la création de tout poste budgétaire dans Procore. Cet ordre des opérations garantit que les éléments de service spécifiques au projet sont créés avec la convention de dénomination souhaitée pour une identification facile dans QuickBooks® en ligne.

Considérations

• « Fournisseur » fait référence à « Entreprise » dans Procore.

• Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être synchronisées avec les fournisseurs de QuickBooks® en ligne différentes manières :

  • QuickBooks® en ligne Les fournisseurs peuvent être importés dans Procore pour créer une nouvelle entreprise dans l’annuaire Procore.

  • QuickBooks® en ligne Les fournisseurs peuvent être liés à une entreprise existante dans l’annuaire Procore lors de l’importation.

  • Les entreprises de l’annuaire Procore peuvent être exportées vers QuickBooks® en ligne pour créer un nouveau fournisseur dans QuickBooks® en ligne.

Informations complémentaires

• L’entreprise figurant dans l’annuaire Procore doit être synchronisée avec un QuickBooks® en ligne fournisseur avant qu’une facture associée à cette entreprise dans Procore puisse être exportée vers QuickBooks® en ligne.

Limitations

• Les modifications apportées à un fournisseur dans QuickBooks® en ligne ne mettront pas à jour l’entreprise synchronisée dans Procore. Les modifications apportées à une entreprise dans Procore ne mettront pas à jour le fournisseur synchronisé dans QuickBooks® en ligne.

• Les entreprises de l’annuaire Procore ne peuvent pas être exportées vers QuickBooks® en ligne en tant que clients.

Considérations

• Les transactions de coût du projet saisies directement dans QuickBooks® en ligne doivent être codées dans des éléments de service spécifiques au projet qui ont été créés par l’intégration pour que l’intégration puisse les récupérer.

Informations complémentaires

• Les coûts du projet qui sont saisis directement dans QuickBooks® en ligne sont classés comme coûts directs dans Procore et seront affichés en tant que transactions détaillées dans l’outil Coûts directs de Procore.

• Ces coûts directs synchronisés seront importés avec un statut Approuvé et ne seront pas modifiables dans Procore.

  • Si des ajustements doivent être apportés au coût direct synchronisé, les modifications doivent être apportées directement à la QuickBooks® en ligne transaction. Ensuite, le coût direct synchronisé sera mis à jour pour refléter les modifications apportées lorsque QuickBooks® en ligne les coûts du projet seront actualisés par l’intégration.

Limitations

• Les transactions qui sont codées sur des éléments non synchronisés QuickBooks® en ligne ou directement sur des comptes généraux (par ex. les écritures de journal) ne peuvent PAS être récupérées par l’intégration pour être affichées en tant que coûts directs dans Procore.

  • Si l’intégration détecte des coûts de projet mal codés QuickBooks® en ligne sur un projet intégré, une bannière de notification jaune s’affiche dans l’outil Budget du projet dans Procore.

• QuickBooks® en ligne Les transactions qui ont déjà été synchronisées en tant que coûts directs dans Procore ne doivent pas être supprimées de QuickBooks® en ligne. L’intégration ne peut pas détecter ces suppressions, de sorte que le coût direct synchronisé associé resterait sur le projet dans Procore. L’équipe de support Procore peut vous aider à supprimer les coûts directs synchronisés associés aux transactions supprimées QuickBooks® en ligne .

  • Si une transaction est annulée dans QuickBooks® en ligne, le coût direct synchronisé associé sera mis à jour à 0,00 USD lorsque les coûts du projet seront actualisés par l’intégration.

Considérations

• « Facture fournisseur » fait référence à « Facture/Facture d’engagement » du sous-traitant dans Procore.

• Les factures de sous-traitant sont des factures saisies sur des engagements (contrats de sous-traitance et bons de commande) dans Procore. Ceux-ci peuvent être exportés vers QuickBooks® en ligne pour créer des factures fournisseur.

Informations complémentaires

• L’entreprise de l’engagement doit être synchronisée avec QuickBooks® en ligne avant que la facture puisse être exportée vers QuickBooks® en ligne.

• Si vous devez dissocier une facture qui est déjà synchronisée avec QuickBooks® en ligne , vous devez d’abord supprimer la facture dans QuickBooks® en ligne.

Limitations

• Si le paramètre Multidevise est activé dans QuickBooks® en ligne, seules les factures associées à QuickBooks® en ligne des fournisseurs ayant le même paramètre de devise que la devise nationale QuickBooks® en ligne peuvent être exportées.

Considérations

• Avec les versions américaines de QuickBooks® en ligne, les informations de paiement des factures de sous-traitant synchronisées peuvent être importées dans Procore. Les informations de paiement seront affichées dans l’onglet Engagements → Paiements dans Procore.

Limitations

• Les paiements synchronisés des factures de sous-traitants ne peuvent PAS être récupérés à partir d’entreprises non américaines. versions de QuickBooks® en ligne.

Considérations

• Les factures au maître d’ouvrage sont des factures saisies sur les contrats principaux dans Procore. Celles-ci peuvent être exportées vers QuickBooks® en ligne pour créer des factures clients.

• La date de facturation dans Procore renseignera la date de facturation dans QuickBooks en ligne. Si la date de facturation est laissée vide dans Procore, la date de facturation dans QuickBooks en ligne sera renseignée avec la date de fin de la période de facturation Procore.

• Au cours du processus de configuration de la facture au maître d’ouvrage, votre équipe sélectionnera un élément de service dans votre liste de produits et services QuickBooks en ligne à utiliser pour le montant du sous-total dû, et un autre élément de service à utiliser pour la retenue de garantie retenue/libérée. Vous pouvez choisir d’utiliser le même élément de service pour ces deux valeurs récapitulatives si vous préférez.

Informations complémentaires

• Pour que l’exportation réussisse, la facture doit avoir le statut « Approuvé ».

• Les lignes de facture dans Procore sont résumées sur la facture QuickBooks en ligne :

  • Sous-total dû

  • Retenue de garantie/libération (s’il y a lieu)

• Si vous devez dissocier une facture qui est déjà synchronisée avec QuickBooks® en ligne , vous devez d’abord supprimer la facture dans QuickBooks® en ligne.

Limitations

• Le champ Numéro de facture est limité à 21 caractères dans QuickBooks en ligne, votre numéro de facture doit donc être inférieur ou égal à 21 caractères dans Procore.

• Le bouton « Envoyer au système ERP » n’est disponible que lorsque vous êtes inscrit à l’expérience bêta de la facture au maître d’ouvrage modernisée .

• Si le paramètre Multidevise est activé dans QuickBooks® en ligne, seules les factures associées à QuickBooks® en ligne des clients ayant le même paramètre de devise que la devise nationale QuickBooks® en ligne peuvent être exportées.

Limitations

• Les données de ces outils et éléments Procore ne sont PAS synchronisées avec QuickBooks® en ligne