This content is for participants in the Project Financials: Modernized Experience for Prime Contracts beta program.
The Funding tool is available as a limited release for Procore customers in the United States who have implemented the Procore for Owners point-of-view dictionary. To learn more, see What tool names and terms are different in Procore for general contractors, owners, and specialty contractors?
Un financement est un accord formel et légal entre une source de financement et un propriétaire. Dans cette relation, la source de financement finance le projet. Le maître d’ouvrage est embauché par la source de financement et accepte la responsabilité de l’achèvement du projet de construction. Le maître d’ouvrage conclut également d’autres accords avec des sources de financement, appelés engagements dans Procore, afin de mener à bien les travaux du projet.
Si votre entreprise a acheté Procore pour gérer vos projets de construction, vous pouvez créer un (1) ou plusieurs financements pour chaque nouveau projet de construction.
When to Create a Single Funding
Most Procore customers who manage their construction projects in Procore create a single funding for a single construction project. If you are an owner, creating a single funding is the simplest way to manage a construction project when it has a single project owner and a single funding source.
When to Create Multiple Fundings
If a project has multiple owners, multiple funding sources, and/or multiple project delivery methods, you can also choose to create multiple fundings for a single project. If you choose to create multiple fundings in a single Procore project, there are some limitations. For details, see Are there any system limitations when creating multiple fundings?
Multiple Funding Sources. A project can have multiple owners, each of whom provides an amount of the project funding. For example, a person, a company, a public authority, or a combination of all these examples. See Configure Settings: Funding.
Multiple Stages. A project can be portioned into stages. For example, you might require separate fundings for pre-construction, course of construction, and aftercare/maintenance.
Multiple Phases. A project can be portioned into phases. For example, you might require separate fundings for the foundation, plumbing, HVAC, and so on.
Guaranteed Maximum Price (GMP) Fundings. A project can be fast-tracked or a phased GMP job. For example, you might require multiple fundings for each established scope-of-work package.
Construction Manager as Advisor (CMa) Delivery Methods. An owner operating as a CMa might need to manage multiple fundings between an owner and various funding sources.
Une fois que vous avez créé un financement, vous pouvez ensuite mettre à jour sa ventilation des coûts (VDC ). Pour plus de détails, consultez Mettre à jour la ventilation des coûts d’un financement.
Is your project's funding SOV similar to the line items on your project's budget? If so, Procore recommends creating the project's budget before the funding. This allows you to use the Funding tool's import features to quickly Create the Funding SOV from the Project Budget which eliminates repetitive data entry.
Autorisations utilisateur requises :
Pour créer des financements:* autorisations de niveau Admin dans l’outil Financement du projet.
OU * Autorisations de niveau Lecture seule ou Standard dans l’outil Financement du projet avec l’autorisation granulaire « Créer des financements » activée dans votre modèle d’autorisation.
Limitations:
Avant de créer des financements multiples sur un projet, consultez « Existe-t-il des limitations du système lors de la création de financements multiples ? »
Au vu du caractère sensible des données de financement, Procore n’envoie PAS de notifications automatiques par e-mail aux utilisateurs ou aux listes de distribution. Au lieu de cela, consultez Envoyer un financement par e-mail.
Dans Procore, vous avez la possibilité de créer un financement unique ou des financements multiples comme décrit ci-dessous :
Créer un financement unique
Créer des financements multiples
Accédez à l’outil Financement du projet.
Choisissez parmi ces options :
S’il s’agit du premier contrat du projet, cliquez sur Créer un financement sur la page « Créer un financement pour démarrer ».
OU
Si vous avez déjà créé au moins un (1) financement, cliquez sur Créer en haut à droite de la page.
Passez aux étapes suivantes :
Ajouter les informations de base sur le financement
Mettez à jour les informations générales sur le financement.
Mettez à jour l’accès au financement pour le financement.
Mettre à jour les dates de financement pour le financement.
Ajouter des inclusions et des exclusions au financement
Définir la méthode comptable pour le financement.
Mettre à jour la ventilation des coûts du financement
Ajouter des postes à la VDC du financement
Importer des postes dans la VDC du financement à partir d’un fichier CSV.
Joignez des fichiers au financement.
Mettez à jour les informations de base du contrat comme suit :
There are no required fields when adding the basic contract information.
If you click the Create button without completing any data entry, Procore saves the funding, lists you as the creator, and automatically places it in the Draft status.
Nombre
Pour numéroter votre ou vos financements, choisissez parmi ces options :
Si vous numérotez vos contrats à l’aide d’un système de numérotation séquentielle, vous pouvez saisir n’importe quelle combinaison de caractères alphanumériques dans cette case. Pour les contrats suivants, Procore applique automatiquement la numérotation consécutive dans l’ordre croissant.
The examples below show you how Procore's ascending consecutive numbering works:
If the previous contract was 1, the next contracts are 2, 3, and so on.
If the previous contract was PC-0001, the next contracts are PC-0002, PC-0003, and so on.
If the previous contract was DCA00010-12-G-0001, the next contracts are DCA00010-12-G-0002, DCA00010-12-G-0003, and so on.
Si vous ne numérotez PAS vos contrats en utilisant la numérotation séquentielle, vous pouvez saisir manuellement un numéro unique pour chaque financement. Pour ce faire, écrasez l’entrée existante dans la zone Numéro . Les numéros de contrat dupliqués ne sont PAS autorisés.
Société de financement
Sélectionnez le nom de l’entreprise du maître d’ouvrage du projet ou de son client dans la liste déroulante. Il s’agit de l’entreprise à laquelle appartient le projet de construction ou du client qui a engagé votre entreprise pour superviser les travaux du projet. Pour que l’option apparaisse dans la liste, consultez « Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet ».
Titre
Saisissez un nom descriptif pour le contrat.
Mettez à jour le contrat avec des informations plus générales :
Statut
Procore attribue automatiquement aux contrats le statut « Par défaut ». Pour sélectionner un autre statut, choisissez l’une des étiquettes de statut dans la liste déroulante. Vous avez le choix entre les options suivantes : Ébauche, Envoyé pour appel d’offres, Envoyé pour signature, Approuvé, Terminé et Résilié.
To create Funding Change Orders (FCOs) and funding inovices, your funding's status must be set to Approved or Complete.
Exécuté
Cochez cette case si le contrat a été entièrement exécuté. Un contrat entièrement exécuté est un accord juridiquement efficace qui a été signé par les représentants autorisés de chaque partie.
Retenue de garantie par défaut
Saisissez un nombre qui représentera le pourcentage qui sera retenu à titre de retenue de garantie sur les postes de la ventilation des coûts du contrat. Par exemple, si vous prévoyez de retenir dix (10) pour cent de la valeur de l'article, saisissez 10%.
Source de financement
Sélectionnez la source de financement dans cette liste déroulante. Il s’agit de l’entreprise que votre équipe a engagée pour effectuer le travail. Pour que l’option apparaisse dans la liste, consultez « Ajouter une entreprise à l’annuaire du projet ».
Architecte/Ingénieur
Sélectionnez l’architecte ou l’ingénieur responsable du projet dans cette liste déroulante. Pour que l’option apparaisse dans cette liste, l’entreprise doit disposer d’un enregistrement dans l’annuaire du projet.
Description
Saisissez une description plus détaillée du financement. Vous pouvez appliquer les options de la barre d’outils de mise en forme à votre texte.
Par défaut, les financements sont visibles pour tous les utilisateurs disposant des autorisations de niveau Lecture seule ou supérieur sur l’outil Financement du projet. Pour modifier les autorisations d’accès, procédez comme suit sur la carte « Accès au financement » :
Optionnel: Déplacez le curseur Limiter la visibilité de ce financement aux seuls administrateurs du projet et sélectionner les utilisateurs non-admin . vers la gauche ou la droite pour activer ou désactiver la restriction. Procore active ce paramètre par défaut.
The toggle is BLUE when restrictions are turned ON.
The toggle is GRAY when restrictions are turned OFF.
Optionnel: Pour permettre aux utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l’outil Financement du projet d’accéder au contrat, sélectionnez le nom de la personne dans la liste déroulante Accès pour les utilisateurs non-admin . Pour que l’option apparaisse dans la liste, l’utilisateur doit disposer d’un profil dans l’annuaire du projet.
Optionnel: Pour permettre aux utilisateurs de la liste « Accès pour les utilisateurs non-administrateurs » d’afficher la ventilation des coûts, cochez la case Autoriser ces utilisateurs non-administrateurs à afficher les éléments de la ventilation des coûts .
Pour mettre à jour le financement avec les dates importantes, procédez comme suit :
Your company's Procore Administrator manages the dates that appear in the 'Funding Dates' section using the configurable fieldsets feature. For details, see Which fields in the Funding tool can be configured as required, optional, or hidden?
Date de début
Sélectionnez la date officielle de début du projet de construction.
Date d’achèvement estimée
Sélectionnez la date d’achèvement estimée du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
Date d’achèvement substantiel
Sélectionnez la date d’achèvement substantiel du projet de construction dans le contrôle du calendrier.
If the 'Substantial Completion Date' field is available on your project, keep in mind that Procore automatically updates the 'Substantial Completion Date' to match the 'Revised Substantial Completion Date' from each Funding Change Order (FCO) when each change order is 'Approved.'
Date d’achèvement réelle
Sélectionnez la date d’achèvement réelle du projet de construction.
Date de financement
Sélectionnez la date du contrat dans le contrôle du calendrier.
Date de réception du financement signé
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Le contrat signé reçu représente la date à laquelle le contrat exécuté a été reçu.
Date d’exécution
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d’exécution représente la date à laquelle l’accord a été signé par les représentants autorisés de toutes les parties au contrat.
Date d’émission
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date d’émission représente la date à laquelle l’accord contractuel a été délivré aux deux parties.
Date de retour
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. La date de retour est la date à laquelle le contrat a été retourné.
Date de la lettre d’engagement
Sélectionnez la date de la lettre d’intention (LI) dans le contrôle du calendrier.
Date de la lettre d’approbation
Sélectionnez la date de la lettre d’approbation (LOA) dans le contrôle du calendrier.
Date de fin de financement
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier. Une date de résiliation de contrat est une date indiquée dans le contrat principal à laquelle toutes les parties ont rempli toutes les obligations et conditions contractuelles.
Date de livraison
Sélectionnez la date dans le contrôle du calendrier.
Les inclusions et exclusions de financement varient d’un projet à l’autre. Cependant, l’intention est de définir exactement ce qui est inclus et NON inclus dans le prix et la portée des travaux du contrat. Pour mettre à jour la carte « Inclusions et exclusions » du contrat, procédez comme suit :
Inclusions
Ajoutez les inclusions du contrat dans cette case. Vous pouvez appliquer les options de la barre d’outils de mise en forme à votre texte.
Exclusions
Ajoutez les exclusions du contrat dans cette case. Vous pouvez appliquer les options de la barre d’outils de mise en forme à votre texte.
La première étape lors de la mise à jour d’une ventilation des coûts consiste à définir la méthode comptable du contrat. La méthode que vous choisissez s’applique également à tous les ordres de changement et/ou factures pour ce contrat. La méthode comptable ne peut être modifiée qu’AVANT d’ajouter des postes à une ventilation des coûts. Procore ne vous permet PAS de modifier la méthode comptable d’un contrat après l’ajout de postes.
What's the difference between the Amount Based and Unit/Quantity Based contract? For details, see How do I set the accounting method for a contract or funding?
Pour définir la méthode comptable sur Unité/Quantité, cliquez sur le bouton Passer à l’unité/quantité .
Pour redéfinir la méthode comptable sur Basé sur le montant, cliquez sur le bouton Passer à Basé sur le montant.
Par défaut, vous pouvez saisir des postes sur la VDC du contrat à tout moment, tant que le contrat n’a pas le statut « Approuvé ».
Your project team might choose to enable a contract setting, which permits users with edit permissions to the SOV to make changes on the SOV at any time. To learn about this setting, see What is the 'Enable Always Editable Schedule of Values' setting?
Pour ajouter manuellement des postes à la VDC du financement :
Choisissez parmi ces options :
Si la VDC est vide, cliquez sur Ajouter une ligne sous « Vous n’avez pas encore de postes ».
OU
Si vous avez des postes existants, cliquez sur Ajouter une ligne.
Procore crée de nouveaux postes commençant par le chiffre « 1 ». Les lignes suivantes sont créées dans l’ordre numérique.
Attribuez un code budgétaire pour le nouveau poste. Vous avez les options suivantes :
Pour assigner un code budgétaire existant au poste, commencez à saisir un code dans la zone de recherche et sélectionnez le code correspondant dans la liste. OU
Pour créer un nouveau code budgétaire pour le poste, cliquez sur le bouton Créer un code budgétaire . Ensuite, sélectionnez les éléments de segment appropriés dans la ou les listes déroulantes pour répondre aux exigences de modèle de code budgétaire de votre projet. Cliquez ensuite sur Créer.
En fonction de la méthode comptable que vous utilisez, choisissez les étapes appropriées pour ajouter un poste :
Pour un contrat basé sur le montant :
Une ventilation des coûts basée sur le montant nécessite la saisie des données suivantes :
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
Description
Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
Montant
Saisissez le montant total du poste.
Facturé à ce jour
Plus tard, lorsque vous créerez des factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui a déjà été facturé à ce jour.
Montant restant
Plus tard, lorsque vous créerez des factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui n’a PAS encore été facturé à ce jour.
Pour un contrat basé sur une unité/quantité :
Une ventilation des coûts basée sur l’unité/la quantité nécessite la saisie de données suivante :
Code budgétaire
Sélectionnez un code budgétaire ou cliquez sur Créer un code budgétaire. Voir Qu’est-ce qu’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?
Description
Saisissez une description pour le poste. Par exemple, saisissez : Frais de service mensuels
Qté
Entrez le nombre d’unités.
Unité de mesure
Sélectionnez l’unité de mesure (UOM) dans la liste. Voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore ? et Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure.
Coût unitaire
Entrez le coût unitaire dans cette case. Vous remarquerez que la valeur de cette colonne contient quatre (4) décimales (par exemple, 0,0000 $) pour vous permettre d’entrer la valeur spécifique requise pour calculer une tarification précise.
If you are buying 50,000 units for $1,006,625.00, you would enter a unit price of $20.1325.
Montant
Le système calcule automatiquement le sous-total pour vous, en fonction des entrées Qté, UdM et Coût unitaire .
Facturé à ce jour
Plus tard, lorsque vous créerez des factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui a déjà été facturé à ce jour.
Montant restant
Plus tard, lorsque vous créerez des factures, cette colonne affichera automatiquement le montant qui n’a PAS encore été facturé à ce jour.
Optionnel: Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter autant de postes que nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer.
Procore enregistre les postes sur la VDC du contrat.
Dans la carte « Ventilation des coûts », cliquez sur le bouton Importer la VDC à partir d’un fichier CSV . 
Cliquez sur le bouton Télécharger le modèle CSV et choisissez l’une de ces options :
Modèle vierge. Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle vierge.
OU
Modèle avec des postes existants. Cliquez sur cette option pour télécharger un modèle qui inclut toutes les données de poste existantes du budget de votre projet.
Procore downloads a CSV template file to your web browser's file download location.
The name of the file is: Funding SOV Template.csv
Ouvrez le modèle que vous avez téléchargé sur votre ordinateur.
Saisissez les données que vous souhaitez charger directement dans le modèle.
Do NOT change or rearrange the Column Headings in the template file.
Après avoir saisi les données de votre poste, assurez-vous d’enregistrer vos mises à jour de fichiers au format de fichier « Valeurs séparées par des virgules ».
Revenez à Procore. Ensuite, dans la section « Fichier CSV », choisissez l’une de ces options :
Cliquez sur Charger un fichier.
OU
Utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le modèle que vous venez de mettre à jour dans la section « Fichier CSV ».
Choisissez l’une de ces options :
Ajoutez des postes supplémentaires. Choisissez cette option si vous souhaitez créer de nouveaux postes en utilisant les données de votre modèle.
OU
Remplacer les postes existants. Choisissez cette option si vous souhaitez effacer tous les postes existants du financement et les remplacer par les données de votre modèle.
Cliquez sur Importer.
Pour ajouter des pièces jointes à un financement :
Sur la carte « Pièces jointes », cliquez sur Modifier.
Cliquez sur Joindre des fichiers.
Dans la boîte de dialogue « Joindre des fichiers », mettez en surbrillance l’emplacement où sont stockés les fichiers à télécharger. Les options sont les suivantes :
Mon ordinateur. Cliquez sur Charger des fichiers pour ouvrir le finder de votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers à charger et cliquez sur Ouvrir.
Des photos. Si l’outil Photos est actif sur le projet, choisissez le lieu dans la liste Sélectionner un album, puis recherchez le(s) fichier(s) à charger.
Dessins. Si l’outil Plans est actif sur le projet, choisissez la zone dans la liste Sélectionner une zone, puis recherchez le(s) fichier(s) à charger.
Formulaires. Si l’outil Formulaires est actif sur le projet, choisissez le modèle dans la liste Sélectionner un modèle, puis recherchez le(s) fichier(s) à charger.
Des documents. Si l’outil Documents est actif sur le projet, accédez au dossier stockant le(s) fichier(s) à charger, puis mettez-les en surbrillance.
Cliquez sur Joindre. 
Un indicateur de progression vous indique l’état du chargement.
Cliquez sur l’icône Fermer (X) dans la boîte de dialogue Joindre des fichiers.
Répétez les étapes de la section Créer un financement unique ci-dessus pour chaque nouveau financement.
There are some important limitations to be aware of before your teams start creating multiple fundings on a Procore project. For details, you are advised to review What are the limitations when creating multiple fundings?
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