Edit Funding Accounts

  1. Navigate to the Company level Payments tool.

  2. Click the Payments Settings icons-settings-gear.png icon.This opens the Payments Settings page. The 'Business Entities' page in the 'Payments Processing' tab is active by default and lists the business entities that pay invoices for your company's Procore Pay software.

  3. Locate the business entity to modify and click its funding account link.

    funding-account-link.png

  4. Locate the account to modify.

  5. Click the Overflow menu and choose Edit from the drop-down menu.

    menu-payments-overflow-edit.png

    This opens the Edit Account Details page.

  6. In the Edit Account Details page, do the following:

    • Nickname. Enter a unique nickname for the account. Nicknames quickly identify the bank account for disbursements while helping to protect the privacy of its account number.

    • Business Entity. Shows the name of the current business entity.

    • Bank ID. Enter a bank identifier. Procore uses the bank ID as a prefix for a payment's check number. You can change this number at any time. However, any new changes only impact new check numbers.

       Important

      Pour les entreprises qui utilisent l’option icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP: l’identifiant de la banque doit correspondre à l’identifiant bancaire du compte de financement dans votre système ERP intégré.

    • Check Number. Enter a check number for the next invoice payment. This provides each check a unique identification number for this account. See How does Procore assign numbers to disbursement payouts? It also helps users who Manage Disbursements to identify transactions.

       Important

      Pour les entreprises qui utilisent l’option icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP :

      • Une fois que Procore Pay a traité le paiement d’une facture dans un décaissement, la combinaison « ID bancaire » et « Numéro de chèque » est exportée vers votre système ERP intégré.

      • Pour éviter d’éventuelles erreurs de synchronisation ERP, assurez-vous que le numéro de contrôle saisi est supérieur au dernier numéro de contrôle dans votre système ERP afin d’éviter les doublons dans votre système ERP intégré. Voir Comment les paiements effectués dans Procore Pay sont-ils synchronisés avec un système ERP intégré ?

    • Preview. Verify that the 'Bank ID' and 'Next Check Number' are correct.

  7. Click Save.

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