Update the Schedule of Values

 Important

Avant de commencer, voici quelques points importants à savoir sur la ventilation des coûts :

  • Qu’est-ce que la méthode comptable ? Un administrateur des factures définit la méthode comptable de votre contrat. Cela ne peut pas être changé. Pour en savoir plus, voir Comment définir la méthode comptable d’un contrat ou d’un financement ?

  • Pour les entreprises utilisant un paramètre de configuration d’ordre de changement à plusieurs niveaux pour la gestion des contrats dans Finances :

    • La section Ordres de changement n’est visible et disponible que si l’administrateur Procore de l’entreprise a activé la configuration des ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux pour l’engagement. Voir Configurer le nombre de niveaux d’ordre de changement de l’engagement.

    • Après avoir déroulé une ligne dans la section Ordres de changement, cliquez sur la ou les lignes d’ordre de changement d’engagement et la ou les lignes d’ordre de changement potentiel afin de les développer jusqu’à ce que vous atteigniez les postes de saisie de données.

Amount-Based Accounting Method

Use this method to invoice lump-sum amounts for the invoice line items on the (SOV). Procore automatically calculates and adjusts the other entries on the line item for you. If you want to release retainage, enter a dollar amount as needed. Depending on your specific commitment, you may also have the option to bill for stored materials (pictured below). For details about the additional columns that appear when billing for stored materials, see About Stored Materials on Invoices.

Cliquez ici pour plus d’informations sur la méthode comptable basée sur le montant.

La méthode comptable basée sur le montant nécessite la saisie de sommes forfaitaires pour chaque poste de la ventilation des coûts. Notez que Procore utilise vos entrées pour calculer et mettre à jour automatiquement les valeurs dans d’autres colonnes.

  1. Passez en revue chaque poste de la ventilation des coûts :

    • Numéro d’article. Indique le numéro du poste.

    • Code budgétaire. Affiche le code budgétaire assigné au poste.

    • Description des travaux. Affiche la description du poste.

    • Valeur planifiée. Affiche la valeur planifiée du poste dans le contrat d’engagement. Il s’agit de la valeur du contrat du poste.

    • Travaux terminés à partir de la demande précédente ( %). Si des factures précédentes ont été créées pour cet engagement, cette cellule affiche une valeur en pourcentage qui représente le travail effectué au cours des périodes de facturation précédentes.

  2. Saisissez votre facture pour les travaux effectués au cours de la période de facturation en cours :

    • Travaux achevés cette période. Saisissez un montant pour la période de facturation en cours.

      Example

      If you completed half of the work for the line item, enter the amount in the Work Completed This Period column. For example, enter $250.00. Procore automatically calculates and updates these columns for the line item:

      • Total Completed & Stored to Date ($). If the line item has a scheduled value of $500.00, Procore adds $250.00, which is 50%. This represents the amount of the total work for the line item on this invoice plus any amount(s) from past billing periods.

      • Total Completed & Stored to Date (%). If the line item has a scheduled value of $500.00, Procore changes the column value to 50%, which corresponds to your entry of $250.00. This represents the amount of the total work for the line item on this invoice plus any amount(s) from past billing periods.

  3. Si vous avez reçu des matériaux au cours de cette période de facturation et que vous les entreposez sur le chantier (ou dans une installation d’entreposage), vous avez l’option suivante :

    • Conditionnel : Nouveaux matériaux entreposés. Saisissez la quantité de nouveaux matériaux entreposés pour la période de facturation en cours. Votre saisie doit exclure tous les coûts saisis dans la colonne « Travaux terminés cette période ».

       Note

      If the invoice administrator turned ON the 'Enable Billing Separately for Stored Materials' setting for the commitment, enter a dollar amount for materials for this billing period. Your entry automatically calculates the values in these columns: 'Total Completed & Stored to Date ($) %' and 'Total Completed & Stored to Date (%).'

    • Matériaux précédents stockés. S’il s’agit de la première facture, cette valeur est de 0,00 $.

       Note

      If there are previous invoices, this value shows the cumulative amounts entered in 'New Materials Stored' on those invoices. An invoice contact cannot modify this setting.

    • Matériaux actuellement entreposés. Affiche la quantité de matériaux stockés au cours de la période de facturation en cours.

    • Total terminé et entreposé à ce jour ($). Affiche le montant des travaux terminés et des matériaux entreposés sur le chantier pour la facture en cours et sur la ou les factures pour la ou les périodes de facturation passées.

  4. Si vous soumettez une facture demandant le déblocage d’un montant de retenue de garantie :

    • Totale retenue de garantie libérée. Saisissez le montant de la retenue de garantie que vous souhaitez débloquer pour cette période de facturation.

       Note

      Note that you can request the amount to be released, but you are not permitted to change the retainage rate.

    • Retenue de garantie totale. Affiche le montant cumulé de la retenue de garantie libérée pour le poste.

  5. Continuez les étapes ci-dessus pour chaque poste.

Unit-Based Accounting Method

Use this method when invoicing for materials you've ordered in quantity. With this method, you either enter a percentage value 'Total Progress' column or a monetary value in the 'Work Progress' column. Procore automatically calculates and adjusts the other entries on the line item for you. If you want to release retainage, you can enter a dollar amount in the 'Retainage Released' column needed.

Cliquez ici pour obtenir des informations plus détaillées sur la méthode comptable par unités.

La méthode de comptabilisation basée sur l’unité vous oblige à saisir une quantité et un prix unitaire pour chaque poste sur la ventilation des coûts. Avec cette méthode, Procore calcule automatiquement les totaux des postes pour vous.

 Note

An asterisk (*) in the list below indicates that you can edit the value of the SOV line item on your invoice.

  • Quantité
    affiche le nombre total d’unités pour le poste.

  • Prix unitaire
    Affiche les dépenses engagées pour chaque unité du poste.

  • Valeur
    affiche le montant total en dollars du poste. Il s’agit de la somme des valeurs Prix unitaire + Quantité.

  • Quantité précédente
    affiche le nombre total d’unités facturées au cours des périodes de facturation précédentes.

  • Valeur précédente
    affiche le montant total en dollars facturé au cours des périodes de facturation précédentes.

  • Progression totale en %.*
    Saisissez un pourcentage qui reflète votre progression totale. Votre saisie doit refléter la progression cumulée de toutes les périodes de facturation précédentes et de la période de facturation en cours.

  • Nouvelle quantité.*
    Saisissez une nouvelle quantité pour refléter la quantité facturée cette période sur la nouvelle facture.

     Note

    A icon-calculator.png calculator icon indicates that Procore automatically calculates the line item's Amount based on the entries in the Qty, UOM, and Unit Cost fields. Click here to see an example.

  • Nouvelle valeur.*
    Saisissez une nouvelle valeur pour refléter la valeur du poste facturé cette période sur la nouvelle facture.

     Note

    A icon-warning-estimating.png warning icon indicates a user's Amount entry overrides the automatic calculation with a custom amount. Click here to see an example.

  • Libération de la retenue de garantie.*
    Saisissez un montant de retenue de garantie à débloquer pour cette période de facturation.

  • Totalede la retenue de garantie
    Affiche le montant total en dollars de la retenue de garantie à verser pour le poste.

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