Créer une facture de sous-traitant pour débloquer la retenue de garantie dans l’outil Facturation

Dans Procore, le terme Retenue de garantie fait référence à la pratique consistant à retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est spécifié dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et une partie contractée (la personne ou l'entreprise qui exécute les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être débloqué sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être débloqué à titre de paiement final.

• Required User Permissions:

  • To set and release retainage when editing the most recent invoice before, during, or after the billing period's 'Due Date':

    • You must be an invoice administrator.

  • To release retainage when editing the most recent invoice dur

    • Ensure the Invoice type includes retainage. To know more, Configure Settings: Invoicing

    • You must have 'Standard' level permissions on the Project level Commitments tool.
      AND

    • You must be added to the 'Private' drop-down list on the commitment.

  • Read about required user permissions for downstream collaborators: Show /Hide

    • Some Procore customers choose to provide their downstream collaborators with access to the Project level Commitments tool:

    • To modify retainage amounts on the most recent invoice before the billing period's 'Due Date':

      • You must be an invoice contact on the commitment.
        AND

      • You must have 'Read Only' level permissions on the Project level Commitments tool.

• Additional Information:

  • If there are multiple invoices for a single billing period, you can only edit the billed amounts on the most recent invoice.

  • If you are adding a payment schedule after the invoice is approved, enter the amount for the work you are claiming this period in the 'Proposed Amount' column of the invoice detail. To learn more, see Create a Payment Schedule.

  • You can also manage withholding using the sliding scale retention feature. To learn more, see What is sliding scale retention?

• Create a Subcontract

• Enable Retainage on a Purchase Order or Subcontract

• Create a Subcontractor Invoice

1. Accédez à l’outil Engagement du projet.

2. Allez dans Engagement pour la facture que vous souhaitez distribuer.

3. Cliquez sur l’onglet Facturation .

4. Choisissez parmi ces options dans l’onglet Sous-traitant :

   • Pour modifier une facture existante, recherchez la facture « ébauche » à modifier et cliquez sur son lien # de facture pour l’ouvrir.
     OU

   • Pour créer une facture, recherchez le lien Contrat approprié pour ouvrir le contrat. Cliquez ensuite sur Créer > Créer une facture. Procore crée une nouvelle facture avec le statut « Ébauche ».

5. Dans l’onglet Général de la facture, faites défiler jusqu’à la ventilation des coûts.

6. Dans la ventilation des coûts, recherchez le(s) poste(s) à modifier et faites défiler la page vers la droite pour afficher les colonnes de retenue de garantie.

7. Saisissez le montant à débloquer dans la colonne Total de la retenue de garantie libérée .

   Example

   Before data entry, the cumulative total amount withheld for each line item is shown in the Total Retainage column. In line item 1, the Total Retainage is $2,500.00. In line item 2, it is $1,250.00.

   

   Enter the amount of retainage to release:

   • To release all of the amount withheld, enter 100% of the Total Retainage value. In line item 1, enter $2,500.00 to release the entire amount.

   • To release half of the amount withheld, enter 50% of the Total Retainage value. In line item 2, enter $625.00 to release 50% of the $1250.00 amount.

   After data entry, Procore reduces the Total Retainage value by the amount of your data entry:

   

8. Mettez à jour le montant de la retenue de garantie à libérer dans chaque poste de la facture, au besoin.

9. Cliquez sur Enregistrer.
   Procore enregistre la facture dans son état actuel. Une bannière apparaît en haut de l’écran pour indiquer le montant total de la retenue de garantie débloquée sur la facture.

   Example

   This is an example of the banner that appears to show the total amount of retainage being released on the invoice.

   

    Tips

   • Need to add attachments to the invoice? Scroll to the Attachments card and click Attach Files to upload files from your computer or network.

   • Want to download a PDF of the invoice? See Export a Subcontractor Invoice.

   • Need to create a payment schedule after the invoice is approved? See Create a Payment Schedule.

   • Using the DocuSign integration to collect signatures? To learn more, see Complete Subcontractor Invoices with DocuSign®.