Guide du débourseur de paiements - Afficher un décaissement

Afficher un décaissement

Accédez à l’outil Paiements au niveau entreprise.
Cliquez sur l’onglet Débours .
Pointe
Vous ne voyez pas l’onglet Débours ? Pour afficher cet onglet, votre compte utilisateur Procore doit être affecté au rôle Débourseur de paiements ou Administrateur de paiements.
Dans l’onglet Débours, le tableau répertorie tous les décaissements.
Dans la colonne N° de débours, cliquez sur un lien pour ouvrir un décaissement.
Pointe
Pourquoi nos débours ont-ils des mises en page différentes ? Lors de l’affichage d’un décaissement, les informations qui s’affichent selon que le déboursement a été autorisé ou non :
- Avant l’autorisation, la page Déboursement comprend les fiches Détails du déboursement et Factures .
- Une fois l’autorisation obtenue, la page de déboursement comprend les cartes Détails du décaissement, Prélèvement et Paiement .

Exemples

Les exemples ci-dessous vous montrent les différences entre les débours autorisés et non autorisés. Pour en savoir plus, voir Autoriser des débours.

Exemples

Dans ces exemples, les boutons Démarrer le flux de travail et Afficher/Masquer le flux de travail n’apparaissent que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Consultez Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement.

Avant qu’un débours ne soit autorisé, l’onglet Général contient les cartes Détails du débours, Factures incluses et Factures supprimées (uniquement lorsque les factures sont supprimées. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur).

Disbursement Before Authorization

La fiche Détails du déboursement comprend les renseignements suivants :

Champ	Description
Nom du décaissement	Indique le nom attribué au décaissement.
Compte de financement	Indique le compte bancaire qui finance le décaissement.
Statut du flux de travail (n’apparaît que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Voir Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement)	Indique l’état d’approbation actuel du décaissement. Pour en savoir plus sur les statuts, voir Quels sont les statuts de flux de travail par défaut pour les décaissements dans le flux de travail de paiements personnalisés de Procore Pay ?
Montant total des débours	Affiche la somme totale de tous les paiements de factures pour le décaissement.

La carte Factures incluses comprend les informations suivantes :

Champ	Description
N° de facture	Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.
Nom du bénéficiaire	Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.
Projet	Indique le nom du projet pour chaque facture.
Préparation des paiements (exigences et retenues manuelles)	Affiche les exigences de paiement et les retenues manuelles. Voir Gérer les exigences de paiement en tant que payeur.
Période de facturation	Affiche la période de facturation des factures incluses.
Dates d’échéance des paiements	Affiche la date d’échéance du paiement des factures incluses.
Montants (montant dû)	Affiche le montant dû pour chaque facture.

Si des factures sont supprimées d’un décaissement par un administrateur des paiements ou un débourseur de paiements, elles apparaissent dans la carte Factures supprimées. Une fois supprimée, les utilisateurs autorisés peuvent ajouter la facture à un autre décaissement. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.

Removed Invoices

La carte Factures supprimées comprend les informations suivantes :

Champ	Description
N° de facture	Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.
Nom du bénéficiaire	Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.
Projet	Indique le nom du projet pour chaque facture.
Raison de la suppression	Affiche le motif saisi au moment de la suppression. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.
Supprimé par	Indique le nom de l’administrateur des paiements ou du débourseur des paiements qui a effectué la suppression.
Retiré le	Affiche la date et l’heure de l’action de suppression.
Montant dû	Affiche le montant dû pour chaque facture.

Une fois qu’un déboursement est autorisé, l’onglet Général contient les cartes Détails du décaissement, Prélèvement et Paiements.

Disbursement After Authorization

La fiche Détails du déboursement comprend les renseignements suivants :

Champ	Description
Nom du décaissement	Indique le nom attribué au décaissement.
Compte de financement	Indique le compte bancaire qui finance le décaissement.
Statut du flux de travail (n’apparaît que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Voir Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement)	Indique l’état d’approbation actuel du décaissement. Pour en savoir plus sur les statuts, voir Quels sont les statuts de flux de travail par défaut pour les décaissements dans le flux de travail de paiements personnalisés de Procore Pay ?
Montant total des débours	Affiche la somme totale de tous les paiements de factures pour le décaissement.

La carte Drawdown comprend les informations suivantes :

Champ	Description
Compte de financement	Affiche le compte de financement pour le prélèvement.
Méthode de rabattement	Indique la méthode utilisée pour obtenir le rabattement.
Date de mise en œuvre	Affiche la date à laquelle la demande de prélèvement a été lancée.
Statut de rabattement	Affiche le statut de la demande de prélèvement. Voir Quels sont les statuts de prélèvement par défaut dans Procore Pay ?
Montant du prélèvement	Affiche le montant total en dollars du prélèvement.

La carte de paiement comprend les informations suivantes :

Champ	Description
N° de contrôle Procore	Affiche le numéro de chèque pour le paiement des factures.
N° de facture Procore	Affiche le numéro de facture du projet Procore associé au paiement.
Projet Procore	Indique le nom du projet Procore associé à la facture.
Nom du bénéficiaire	Indique le bénéficiaire du paiement. Il s’agit de « l’entreprise sous-traitante » nommée dans l’engagement.
Compte bancaire du bénéficiaire	Affiche les informations relatives au compte bancaire du bénéficiaire.
Mode de paiement	Affiche le mode de paiement.
Date de mise en œuvre	Affiche la date à laquelle l’ordre de paiement a été démarré.
Statut du paiement	Affiche le statut de l’ordre de paiement. Voir Quels sont les statuts de paiement par défaut dans Procore Pay ?
Montant du paiement	Affiche le montant total en dollars du paiement de la facture.

Removed Invoices

La carte Factures supprimées comprend les informations suivantes :

Champ	Description
N° de facture	Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.
Nom du bénéficiaire	Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.
Projet	Indique le nom du projet pour chaque facture.
Raison de la suppression	Affiche le motif saisi au moment de la suppression. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.
Supprimé par	Indique le nom de l’administrateur des paiements ou du débourseur des paiements qui a effectué la suppression.
Retiré le	Affiche la date et l’heure de l’action de suppression.
Montant dû	Affiche le montant dû pour chaque facture.

Afficher l’historique des changements

Facultatif. Pour afficher les actions de l’utilisateur et du système liées au décaissement, cliquez sur l’onglet Historique des changements. L’onglet Historique des changements assure le suivi de ces informations.

Champ	Description
Date	Indique la date à laquelle l’action s’est produite.
Mesure prise par	Affiche le nom de l’utilisateur qui a effectué l’action.
Changé	Décrit l’action.
De	Affiche la valeur De de l’action, le cas échéant.
À	Affiche la valeur À de l’action, le cas échéant.

À propos de l’onglet Débours

Afficher une liste de débours