View a Disbursement

  1. Navigate to the Company level Payments tool.

  2. Click the Disbursements tab.

     Pointe

    Vous ne voyez pas l’onglet Débours ? Pour afficher cet onglet, votre compte utilisateur Procore doit être affecté au rôle Débourseur de paiements ou Administrateur de paiements.

  3. In the Disbursements tab, the table lists all the disbursements.payments-disbursements-tab.png

  4. In the Disbursement No. column, click a link to open a disbursement.

     Pointe

    Pourquoi nos débours ont-ils des mises en page différentes ? Lors de l’affichage d’un décaissement, les informations qui s’affichent selon que le déboursement a été autorisé ou non :

    • Avant l’autorisation, la page Déboursement comprend les fiches Détails du déboursement et Factures .

    • Une fois l’autorisation obtenue, la page de déboursement comprend les cartes Détails du décaissement, Prélèvement et Paiement .

Examples

The examples below show you the differences between authorized and unauthorized disbursements. To learn more, see Authorize Disbursements.

Exemples

Dans ces exemples, les boutons Démarrer le flux de travail et Afficher/Masquer le flux de travail n’apparaissent que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Consultez Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement.

Avant qu’un débours ne soit autorisé, l’onglet Général contient les cartes Détails du débours, Factures incluses et Factures supprimées (uniquement lorsque les factures sont supprimées. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur).

disbursement-before-authorization.png

La fiche Détails du déboursement comprend les renseignements suivants :

Champ

Description

Nom du décaissement

Indique le nom attribué au décaissement.

Compte de financement

Indique le compte bancaire qui finance le décaissement.

Statut du flux de travail (n’apparaît que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Voir Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement)

Indique l’état d’approbation actuel du décaissement. Pour en savoir plus sur

Montant total des débours

Affiche la somme totale de tous les paiements de factures pour le décaissement.

La carte Factures incluses comprend les informations suivantes :

Champ

Description

N° de facture

Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.

Nom du bénéficiaire

Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.

Projet

Indique le nom du projet pour chaque facture.

Préparation des paiements (exigences et retenues manuelles)

Affiche les exigences de paiement et les retenues manuelles. Voir Gérer les exigences de paiement en tant que payeur.

Période de facturation

Affiche la période de facturation des factures incluses.

Dates d’échéance des paiements

Affiche la date d’échéance du paiement des factures incluses.

Montants (montant dû)

Affiche le montant dû pour chaque facture.

Si des factures sont supprimées d’un décaissement par un administrateur des paiements ou un débourseur de paiements, elles apparaissent dans la carte Factures supprimées. Une fois supprimée, les utilisateurs autorisés peuvent ajouter la facture à un autre décaissement. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.

removed-invoices.png

La carte Factures supprimées comprend les informations suivantes :

Champ

Description

N° de facture

Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.

Nom du bénéficiaire

Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.

Projet

Indique le nom du projet pour chaque facture.

Raison de la suppression

Affiche le motif saisi au moment de la suppression. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.

Supprimé par

Indique le nom de l’administrateur des paiements ou du débourseur des paiements qui a effectué la suppression.

Retiré le

Affiche la date et l’heure de l’action de suppression.

Montant dû

Affiche le montant dû pour chaque facture.

Une fois qu’un déboursement est autorisé, l’onglet Général contient les cartes Détails du décaissement, Prélèvement et Paiements.

disbursement-after-authorization.png

La fiche Détails du déboursement comprend les renseignements suivants :

Champ

Description

Nom du décaissement

Indique le nom attribué au décaissement.

Compte de financement

Indique le compte bancaire qui finance le décaissement.

Statut du flux de travail (n’apparaît que si votre entreprise met en œuvre un flux de travail de paiement. Voir Bonnes pratiques pour la création d’un flux de travail de paiement)

Indique l’état d’approbation actuel du décaissement. Pour en savoir plus sur

Montant total des débours

Affiche la somme totale de tous les paiements de factures pour le décaissement.

La carte Drawdown comprend les informations suivantes :

Champ

Description

Compte de financement

Affiche le compte de financement pour le prélèvement.

Méthode de rabattement

Indique la méthode utilisée pour obtenir le rabattement.

Date de mise en œuvre

Affiche la date à laquelle la demande de prélèvement a été lancée.

Statut de rabattement

Affiche le statut de la demande de prélèvement. Voir

Montant du prélèvement

Affiche le montant total en dollars du prélèvement.

La carte de paiement comprend les informations suivantes :

Champ

Description

N° de contrôle Procore

Affiche le numéro de chèque pour le paiement des factures.

N° de facture Procore

Affiche le numéro de facture du projet Procore associé au paiement.

Projet Procore

Indique le nom du projet Procore associé à la facture.

Nom du bénéficiaire

Indique le bénéficiaire du paiement. Il s’agit de « l’entreprise sous-traitante » nommée dans l’engagement.

Compte bancaire du bénéficiaire

Affiche les informations relatives au compte bancaire du bénéficiaire.

Mode de paiement

Affiche le mode de paiement.

Date de mise en œuvre

Affiche la date à laquelle l’ordre de paiement a été démarré.

Statut du paiement

Affiche le statut de l’ordre de paiement. Voir

Montant du paiement

Affiche le montant total en dollars du paiement de la facture.

Si des factures sont supprimées d’un décaissement par un administrateur des paiements ou un débourseur de paiements, elles apparaissent dans la carte Factures supprimées. Une fois supprimée, les utilisateurs autorisés peuvent ajouter la facture à un autre décaissement. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.

removed-invoices.png

La carte Factures supprimées comprend les informations suivantes :

Champ

Description

N° de facture

Cliquez sur l’hyperlien pour ouvrir chaque facture dans l’outil Facturation au niveau projet.

Nom du bénéficiaire

Indique le nom du bénéficiaire pour chaque facture.

Projet

Indique le nom du projet pour chaque facture.

Raison de la suppression

Affiche le motif saisi au moment de la suppression. Voir Supprimer les factures de sous-traitant des débours en tant que payeur.

Supprimé par

Indique le nom de l’administrateur des paiements ou du débourseur des paiements qui a effectué la suppression.

Retiré le

Affiche la date et l’heure de l’action de suppression.

Montant dû

Affiche le montant dû pour chaque facture.

View Change History

Optional. To view user and system actions related to the disbursement, click the Change History tab. The Change History tab keeps track of this information.

Champ

Description

Date

Indique la date à laquelle l’action s’est produite.

Mesure prise par

Affiche le nom de l’utilisateur qui a effectué l’action.

Changé

Décrit l’action.

De

Affiche la valeur De de l’action, le cas échéant.

À

Affiche la valeur À de l’action, le cas échéant.

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