Configure Payment Requirements
Navigate to the Company level Payments tool.
Click the Payments Settings
icon. This opens the Payments Settings page.Click the Payment Requirements tab.
Click Payment Requirements.
Choose one (1) option for each requirement:
Not Required. Doesn't track the payment requirement.
Required but Allows Payment. Alerts users about unsatisfied payment requirements but lets them send payments.
Required and Prevents Payment. Alerts users about unsatisfied payment requirements and prevents them from sending payments.
Configure the options in each section as desired:
Available Payment Requirements
Option | Lorsqu’il est activé... | Lorsqu’il est désactivé... | Pour en savoir plus |
|---|---|---|---|
Suspensions libérées | Effectue le suivi de l’état des retenues de paiement appliquées aux factures. Les retenues doivent être débloquées avant le paiement. | Ne suit pas les factures pour les retenues de paiement. | |
Engagement exécuté | Effectue le suivi de l’engagement associé à la facture pour s’assurer que la case « Exécuté » est cochée. | Ne suit pas l’état « Exécuté » de l’engagement. | |
Conforme au contrat | Assure le suivi du statut des documents de conformité contractuelle pour l’engagement. | Ne suit pas l’état de conformité des certificats d’assurance | |
Ordres de changement exécutés | Assure le suivi des ordres de changement qui ont un impact sur le contrat associé à la facture et qui nécessitent qu’ils soient à l’état « Exécuté ». | Ne suit pas les ordres de changement. | |
Conforme aux normes d’assurance | Assure le suivi du statut des certifications d’assurance pour l’engagement. | Ne suit pas l’état de conformité des certificats d’assurance. | Gérer les statuts d’assurance et de conformité pour un engagement |
Facture approuvée | Effectue le suivi des factures pour s’assurer qu’elles ont l’un des statuts suivants : Approuvé, Approuvé avec note conditionnelle et En attente de l’approbation du maître d’ouvrage. Voir Quels sont les statuts par défaut des factures Procore ? | Ne suit pas le statut de la facture. | Modifier par lot le statut des factures de sous-traitants avec l’outil Facturation |
Conforme aux factures | Assure le suivi des documents de conformité requis sur les factures des sous-traitants. | Ne suit pas le statut de la facture. | Ajouter les documents de conformité requis aux modèles de conformité |
Financement reçu par le maître d’ouvrage | Assure le suivi du total des entrées « Paiement reçu » par rapport au « Paiement dû actuellement » pour la période de facturation de la facture au maître d’ouvrage afin de s’assurer que la facture au maître d’ouvrage est entièrement payée. | Ne suit pas les entrées de paiement reçu . | |
Synchronisation avec l’ERP | Assure le suivi de la facture pour s’assurer qu’elle est synchronisée avec un système ERP intégré. | Ne suit pas la synchronisation des factures avec l’ERP | |
Signature de la renonciation conditionnelle au privilège de premier niveau | Assure le suivi des signatures de premier niveau sur les renonciations conditionnelles aux privilèges sur vos factures. Note: N’apparaît sur une facture que lorsque l’exigence est activée sur son projet. Voir Activer les modèles de renonciation au privilège sur un projet. | Ne suit pas les signatures | |
Signature d’une renonciation inconditionnelle au privilège de premier niveau | Assure le suivi des signatures de premier niveau sur les renonciations inconditionnelles au privilège de vos factures. Note: N’apparaît sur une facture que lorsque l’exigence est activée sur son projet. Voir Activer les modèles de renonciation au privilège sur un projet. | Ne suit pas les signatures | |
Premier niveau inconditionnel débloqué pour la facture précédente | Assure le suivi des signatures de premier niveau sur les renonciations de privilège inconditionnelles déverrouillées pour les factures précédentes de l’engagement. Notes: N’apparaît sur une facture que lorsque l’exigence est activée sur son projet. Voir Activer les modèles de renonciation au privilège sur un projet. | Ne suit pas les signatures | Un administrateur des factures peut envoyer une demande de déblocage d’une renonciation au privilège inconditionnelle signée. |
Dispenses de sous-niveau | Assure le suivi du statut « Approuvé » des dérogations de niveau inférieur. Cette exigence n’existera pas pour les projets pour lesquels les dérogations de sous-niveau sont désactivées. Note: Si les dérogations de niveau inférieur sont désactivées sur un projet, cette exigence n’apparaîtra pas. Voir Activer la carte des sous-niveaux et ajouter des directives sur les factures de projet. | Ne suit pas les signatures |